Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak może wyglądać przyszłość handlu? Czy technologia, którą znamy z naukowej fantastyczności, stanie się naszą codziennością? Otóż, ta przyszłość już tu jest. W dobie przyspieszającej digitalizacji i rosnącego wpływu technologii na nasze życie, pojawia się nowe narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki prowadzimy handel. Mówimy o handlu GPT, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do zautomatyzowania procesów handlowych. To nie jest jednak zwykły automat - to prawdziwa rewolucja, która może zmienić rynek handlowy, jak go znamy. Czy jesteście gotowi na tę zmianę?
GPT, zwane także Generative Pretraining Transformer, jest zaawansowanym modelem języka stworzonym przez OpenAI. Model ten zyskał rozgłos dzięki swojej zdolności do generowania tekstów o niesamowitej spójności i różnorodności, których jakość często jest niemal nieodróżnialna od tekstów napisanych przez ludzi. Ale jak to się dzieje?
Zarejestruj się na stronie robota handlowego opartego na GPT. Możesz pracować nawet ze smartfona Robot >>>>>
Sekret tkwi w architekturze GPT. Dzięki zaawansowanemu uczeniu maszynowemu, model jest w stanie "uczyć się" na podstawie ogromnych zbiorów danych, absorbując informacje z milionów stron internetowych, książek i innych źródeł. GPT jest modelowany, aby przewidywać, jakie słowo najprawdopodobniej pojawi się następne w danym kontekście. Ta zdolność do zrozumienia kontekstu i generowania odpowiednich odpowiedzi czyni go niezwykle użytecznym narzędziem w różnych dziedzinach, w tym w handlu.
"GPT trading" to nowy trend, który wykorzystuje możliwości GPT do analizy rynkowej i podejmowania decyzji handlowych. W świecie handlu, gdzie decyzje muszą być podejmowane w ułamkach sekundy na podstawie skomplikowanych zestawów danych, możliwości GPT są prawdziwym przełomem.
Dzięki swojej zdolności do przetwarzania ogromnej ilości informacji i przewidywania wyników na podstawie tych danych, GPT może pomóc handlowcom przewidzieć trendy rynkowe, identyfikować możliwości inwestycyjne i optymalizować swoje strategie handlowe. Jest to prawdziwa rewolucja w handlu, która może zdefiniować przyszłość tej dziedziny.
Jednym z największych wyzwań, z jakimi borykają się handlowcy na całym świecie, jest analiza ogromnej ilości danych rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji na ich podstawie. Tutaj sztuczna inteligencja (AI) i GPT przynoszą rewolucyjne zmiany.
Dzięki zdolności AI do przetwarzania i analizy dużych zestawów danych w krótkim czasie, handlowcy mogą teraz przeprowadzać błyskawiczne analizy rynkowe i podejmować decyzje handlowe na podstawie dokładnych informacji. GPT, z drugiej strony, oferuje unikalne możliwości, takie jak przewidywanie trendów rynkowych i generowanie przekonujących strategii handlowych.
Podsumowując, korzystanie z AI i GPT w handlu oferuje szereg zalet, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki handlujemy. Dzięki szybkości, precyzji i skuteczności AI i GPT, handlowcy mogą teraz podejmować informowane i skuteczne decyzje handlowe, które mogą przynieść im ogromne korzyści.
GPT jako robot handlowy to nowy kierunek, który zyskuje coraz większą popularność wśród inwestorów i handlowców. Ale dlaczego tak się dzieje i jakie są kluczowe funkcje i korzyści związane z wykorzystaniem GPT w handlu?
Główną funkcją GPT jako robota handlowego jest przetwarzanie i analiza dużych zestawów danych rynkowych. W przeciwieństwie do ludzkiego handlowca, który musi spędzić godziny, dni, a nawet tygodnie na przeglądaniu i analizie danych rynkowych, GPT może przeprowadzić tę samą pracę w ułamkach sekundy. Ponadto, dzięki swojej zdolności do uczenia się, GPT może nauczyć się rozpoznawać wzorce i trendy, które mogą umknąć nawet najbardziej doświadczonym handlowcom.
Kolejną funkcją GPT jako robota handlowego jest generowanie strategii handlowych. GPT jest w stanie generować i testować różne strategie handlowe na podstawie dostępnych danych, co pozwala handlowcom optymalizować swoje decyzje handlowe i zwiększać swoje zyski.
Głównymi korzyściami z korzystania z GPT jako robota handlowego są zatem przede wszystkim szybkość i precyzja. Dzięki swojej zdolności do przetwarzania i analizy ogromnej ilości danych w krótkim czasie, GPT może pomóc handlowcom zareagować na zmieniające się warunki rynkowe szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Precyzja, z jaką GPT jest w stanie przewidywać wyniki, również daje handlowcom przewagę, pomagając im minimalizować ryzyko i maksymalizować zyski.
Wreszcie, GPT jako robot handlowy może przynieść korzyści na wielu różnych rynkach. Niezależnie od tego, czy jesteś handlowcem na giełdzie, rynku walutowym czy towarowym, GPT może pomóc Ci zrozumieć i skutecznie zareagować na zmieniające się warunki rynkowe. To czyni go niezwykle wartościowym narzędziem dla każdego, kto chce zwiększyć swoje zyski z handlu.
Robot handlowy GPT działa na zasadzie analizy danych rynkowych i podejmowania na ich podstawie decyzji handlowych. Ten proces odbywa się w kilku krokach.
Podsumowując, robot handlowy GPT działa poprzez zbieranie danych rynkowych, analizowanie tych danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji handlowych. To pozwala na efektywną i precyzyjną analizę rynku i otwieranie transakcji, co przekłada się na zwiększenie efektywności handlu i potencjalne zyski dla handlowców.
Kiedy mówimy o GPT w handlu, istnieje wiele przykładów, które pokazują, jak ta technologia może przynieść znaczne korzyści.
Te przykłady pokazują, jak GPT może przynieść realne korzyści w handlu. Bez względu na to, czy chodzi o prognozowanie trendów rynkowych, automatyczny handel czy pomoc w podejmowaniu decyzji, GPT ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki handlujemy.
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są siłami napędowymi przyszłości handlu, a GPT jest jednym z najważniejszych narzędzi w tej ewolucji. Jego zdolność do przetwarzania i analizowania ogromnych ilości danych, generowania precyzyjnych prognoz i podejmowania decyzji handlowych sprawia, że jest niezastąpiony dla współczesnych handlowców.
Jednak GPT to nie tylko technologia; to katalizator zmian w całym sektorze handlu. Zmienia on sposób, w jaki handlowcy podchodzą do swojej pracy, przekształcając handel z czasochłonnego i stresującego zadania w bardziej efektywny i zautomatyzowany proces.
W przyszłości, możemy spodziewać się, że GPT będzie nadal ewoluować i dostarczać coraz bardziej zaawansowane rozwiązania dla handlu. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, GPT będzie mógł przeprowadzać jeszcze głębszą analizę rynków, przewidując nie tylko ogólne trendy, ale również subtelne zmiany, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla decyzji handlowych.
Podsumowując, przyszłość automatycznego handlu z GPT wydaje się być obiecująca. Dzięki swojej zdolności do przyspieszania procesu decyzyjnego, zwiększania precyzji prognoz i automatyzacji handlu, GPT ma potencjał zrewolucjonizować sektor handlu, tworząc nowe możliwości dla handlowców na całym świecie.
Handel za pomocą sieci neuronowych staje się coraz bardziej popularnym narzędziem do prognozowania trendów na rynkach finansowych i analizy danych giełdowych. Jest to osiągane poprzez wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do analizy i interpretacji dużych ilości danych finansowych.
Sieci neuronowe w handlu to systemy sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane do przewidywania zachowania rynku. Jest to osiągane poprzez nauczanie modelu analizowania historycznych danych i wyłapywania ukrytych wzorców lub trendów w tych danych.
Sieci neuronowe naśladują sposób działania ludzkiego mózgu, tworząc system połączonych "neuronów" lub węzłów. Każdy z tych neuronów przetwarza informacje i przekazuje je dalej przez sieć. W kontekście handlu, warstwa wejściowa sieci neuronowej mogłaby przetwarzać surowe dane rynkowe (na przykład ceny zamknięcia akcji), ukryte warstwy uczyłyby się wyłapywać wzorce w tych danych, a warstwa wyjściowa przewidywałaby przyszłe ceny akcji.
Jednym z głównych zalet korzystania z sieci neuronowych w handlu jest ich zdolność do przetwarzania dużej ilości danych i wyłapywania skomplikowanych nieliniowych powiązań, które mogą być niezrozumiałe dla człowieka.
Dla tych, którzy chcieliby spróbować sieci neuronowe w handlu, polecam skorzystać z darmowego robota handlowego Abi.
Wśród typów sieci neuronowych używanych w handlu należy wymienić:
Pomimo potencjalnych korzyści, ważne jest pamiętanie, że korzystanie z sieci neuronowych nie gwarantuje sukcesu w handlu. Rynek może być bardzo nieprzewidywalny, a sieci neuronowe, podobnie jak wszystkie inne modele prognozujące, mogą się mylić.
| Ranking najlepszych systemów handlowych | Otwórz w nowym oknie |
| Przejdź>>> | |
| Przejdź>>> | |
| Przejdź>>> |
Czym są sieci neuronowe? Wyobraź sobie super zaawansowany kalkulator, który naśladuje sposób działania ludzkiego mózgu, ucząc się rozpoznawania wzorców i trendów w dużej ilości danych. Teraz zastosuj to do handlu na giełdzie - oto esencja korzystania z sieci neuronowych w handlu. Te niezwykłe narzędzia są w stanie analizować historyczne dane rynkowe, wykrywać ukryte wzorce, a następnie przewidywać przyszłe ceny akcji. To nowoczesne podejście do handlu oferuje niezwykłe możliwości, ale pamiętaj, że nic nie jest gwarantowane na zmiennym rynku finansowym.
To dodatkowe tło daje nam jeszcze bardziej konkretny kontekst dla zrozumienia roli sieci neuronowych w handlu. Gdy zrozumiesz, jak sieci neuronowe działają i jak są konstruowane, stajesz się bardziej świadom potencjalnych korzyści, ale także wyzwań związanych z ich wykorzystaniem. Jest to pole, które jest ciągle rozwijane i ulepszane, co oznacza, że możliwości są niemal nieograniczone.
Jednak nie zapominajmy, że pomimo zaawansowania technologicznego, istnieją realne ograniczenia i ryzyko związane z zastosowaniem sieci neuronowych w handlu. Rynki finansowe są niezwykle złożone i nieprzewidywalne, a nawet najbardziej zaawansowane modele nie są w stanie zawsze precyzyjnie przewidzieć przyszłych kierunków rynku. Ostatecznie, efektywne wykorzystanie sieci neuronowych w handlu zależy od umiejętności, wiedzy i doświadczenia tradera.
Uczenie maszynowe otwiera nowe horyzonty dla inwestorów na rynkach finansowych. Przez analizę ogromnych ilości danych i wykrywanie skomplikowanych wzorców, które mogą być niezauważalne dla ludzkiego oka, algorytmy uczenia maszynowego mają potencjał do stworzenia systemu handlowego, który może generować zyski.
Zaletą uczenia maszynowego jest jego zdolność do szybkiego przetwarzania i analizowania dużej ilości danych, co jest nieosiągalne dla ludzi. Może ono przyspieszyć proces podejmowania decyzji, identyfikacji trendów rynkowych i zastosowania strategii handlowych, zwiększając w ten sposób efektywność inwestycji. Ponadto, uczenie maszynowe jest w stanie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, co jest kluczowe w nieprzewidywalnym świecie handlu.
Jednak, pomimo swojego potencjału, uczenie maszynowe nie jest magicznym rozwiązaniem dla inwestorów. Jego skuteczność w dużej mierze zależy od jakości danych wejściowych i odpowiedniego wyboru modeli i parametrów. Nieodpowiednie lub niepełne dane mogą prowadzić do błędnych prognoz, co może negatywnie wpłynąć na wyniki handlu.
Ponadto, nawet najbardziej zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego nie są w stanie przewidzieć niespodziewanych wydarzeń rynkowych, takich jak zmiany polityczne czy katastrofy naturalne, które mogą drastycznie wpłynąć na rynek. Dlatego niezwykle ważne jest, aby inwestorzy nadal monitorowali rynki i dostosowywali swoje strategie w oparciu o aktualną sytuację.
Na koniec, istotne jest zrozumienie, że nawet najlepszy system handlowy oparty na uczeniu maszynowym nie gwarantuje ciągłych zysków. W końcu rynek finansowy jest dynamiczny i pełen nieprzewidywalności, a każdy system handlowy, niezależnie od tego, jak zaawansowany jest, jest narażony na ryzyko. Zawsze istnieje szansa na straty, dlatego ważne jest, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne i zarządzać ryzykiem w sposób odpowiedni dla własnej tolerancji na ryzyko.
Reasumując, uczenie maszynowe może przynieść wiele korzyści dla inwestorów na rynkach finansowych, ale jego zastosowanie wymaga starannego planowania, ciągłego monitorowania i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Pomimo swojego potencjału, to nie jest "srebrny pocisk" gwarantujący sukces finansowy.
Sieci neuronowe to potężne narzędzie w handlu, które może analizować, uczyć się i przewidywać zachowanie rynków finansowych. Wiele firm i indywidualnych traderów już wykorzystuje te technologie do poprawy swoich strategii handlowych. Ale czy one naprawdę działają?
Na przestrzeni lat sieci neuronowe zdobyły uznanie za swoją zdolność do przewidywania trendów rynkowych i identyfikacji skomplikowanych wzorców w danych, które mogą być trudne do wykrycia dla ludzi. Są one w stanie przetwarzać i analizować ogromne ilości danych w krótkim czasie, co jest niezbędne w szybko zmieniającym się świecie handlu.
Jednym z przykładów efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w handlu jest trading robot Abi. Robot ten korzysta z zaawansowanych algorytmów opartych na sieciach neuronowych do przewidywania ruchów rynkowych i wykonania transakcji na podstawie tych prognoz. Jest to doskonały przykład tego, jak technologia sieci neuronowych może być skutecznie wykorzystana do zautomatyzowania i optymalizacji procesu handlu.
Sieci neuronowe, jak każde inne narzędzie, są tylko tak dobre, jak ich użytkownik. Zrozumienie i odpowiednie stosowanie tych narzędzi jest kluczowe.
Kluczowe aspekty:
Pamiętaj, że stosowanie sieci neuronowych w handlu, jak każda inwestycja, wiąże się z ryzykiem. Dlatego zawsze należy działać ostrożnie i z odpowiednią wiedzą.
Wszystko to tworzy algorytmiczną strategię handlową opartą na sieciach neuronowych, która jest złożonym, ale potencjalnie bardzo efektywnym narzędziem w handlu. Pamiętaj jednak, że jak każde narzędzie, sieci neuronowe są tylko tak skuteczne, jak umiejętności i wiedza osoby, która ich używa.
Sieci neuronowe, jako jedna z najbardziej zaawansowanych technologii w dziedzinie sztucznej inteligencji, zyskały na popularności w wielu sektorach, w tym w handlu. Mają one potencjał do przetwarzania ogromnej ilości danych i wykrywania skomplikowanych wzorców, które mogą być trudne do zidentyfikowania za pomocą tradycyjnych metod.
Jednak, pomimo ich potencjalnej mocy, istotne jest, aby traderzy zrozumieli ograniczenia i ryzyko związane z używaniem sieci neuronowych w handlu. Nadmierne dopasowanie, złożoność rynków finansowych, konieczność stałego monitorowania i aktualizacji modeli, trudności w interpretacji wyników, a także ryzyko fałszywych sygnałów, to tylko niektóre z potencjalnych wyzwań.
Ponadto, konstrukcja i wdrożenie efektywnej algorytmicznej strategii handlowej opartej na sieciach neuronowych wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy technicznej, jak i głębokiego zrozumienia rynków finansowych.
Ostatecznie, podczas gdy sieci neuronowe mogą zaoferować unikalne możliwości w handlu, ważne jest, aby pamiętać, że nie istnieje jedno rozwiązanie pasujące do wszystkich scenariuszy. Jak zawsze, najważniejsza jest ostrożność, odpowiednie wykształcenie i nieustanne dążenie do zrozumienia narzędzi, których używamy.
W świecie finansów i inwestycji, gdzie technologia i informacja odgrywają kluczową rolę, jednym z głównych trendów stają się zautomatyzowane systemy handlu. Szczególnie na rynku Forex coraz więcej traderów zaczyna korzystać z robotów-ekspertów, które mogą automatycznie przeprowadzać transakcje, stosując określone algorytmy i strategie. Ten podejście pozwala traderom przetwarzać ogromne ilości informacji i reagować na szybko zmieniające się warunki rynkowe znacznie skuteczniej, niż jest to możliwe podczas ręcznego handlu.
W tym artykule przyjrzymy się, jak działają roboty-eksperci na rynku Forex, jakie korzyści mogą przynieść traderom, ale także nieuniknionym wadom i ryzyku związanym z ich używaniem. Naszym celem będzie pomóc wam zrozumieć to nowoczesne narzędzie i ocenić, jak efektywne może być jego użycie w waszej strategii handlowej.
Handel na Forex to skomplikowana i ryzykowna dziedzina, która wymaga dogłębnej wiedzy i umiejętności. Roboty-eksperci mogą być potężnym narzędziem w rękach doświadczonego tradera, ale ich użycie nie jest uniwersalnym rozwiązaniem i nie gwarantuje zysków. To narzędzie, które wymaga poprawnego użycia i zarządzania.
W artykule szczegółowo omówimy wszystkie te aspekty, aby pomóc wam podjąć uzasadnioną decyzję o zastosowaniu robotów-ekspertów w waszej praktyce handlowej na rynku Forex.
| Ranking najlepszych systemów handlowych | Otwórz w nowym oknie |
| Przejdź>>> | |
| Przejdź>>> | |
| Przejdź>>> |
Ekspert forex, zwany także doradcą forex, to zautomatyzowany system, który automatyzuje proces handlu na rynku forex. Programy te są tworzone na podstawie skomplikowanych algorytmów i strategii, które pomagają traderom określić najodpowiedniejsze momenty do wejścia i wyjścia z rynku, podejmując decyzje oparte na analizie danych statystycznych.
Doradca forex opiera się na kilku zasadach. Pierwsza to wykorzystanie analizy technicznej do identyfikacji trendów i punktów wejścia lub wyjścia. Druga to określenie poziomów stop-loss i take-profit w celu ograniczenia potencjalnych strat i maksymalizacji zysków. Trzecia to automatyzacja, czyli możliwość dokonywania transakcji 24/7 bez bezpośredniego udziału człowieka.
Praca eksperta forex rozpoczyna się od momentu jego aktywacji na platformie handlowej. Następnie ekspert analizuje aktualne warunki rynkowe, używając wbudowanych algorytmów, i podejmuje decyzję o zakupie lub sprzedaży aktywa walutowego.
Jednak, mimo swojej skuteczności, korzystanie z robotów-ekspertów na Forex wiąże się także z ryzykiem. Na przykład program może nie poradzić sobie ze szybko zmieniającymi się warunkami rynkowymi lub może być źle skonfigurowany
Dlatego przed użyciem takich systemów zaleca się przeprowadzenie testów na koncie demo i ciągłe monitorowanie ich pracy.
Eksperci forex przynoszą szereg znaczących korzyści w procesie handlu na rynku walutowym:
Warto jednak pamiętać, że mimo wszystkich zalet, eksperci forex nie mogą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z handlem na rynku walutowym. Skuteczne wykorzystanie ekspertów forex wymaga wiedzy i zrozumienia strategii handlowej, którą stosują, a także stałego monitorowania i dostosowywania ich pracy do zmieniających się warunków rynkowych.
Pomimo wielu zalet, istnieją pewne wady korzystania z robotów-ekspertów na Forex:
Biorąc pod uwagę te wady, traderzy mogą podejść bardziej rozważnie i świadomie do korzystania z ekspertów forex, zwracając uwagę na ryzyko i podejmując kroki w celu jego zminimalizowania.
Efektywność korzystania z ekspertów forex w dużej mierze zależy od kilku czynników:
Ważne jest zrozumienie, że korzystanie z ekspertów forex nie gwarantuje zysków. Handel na Forex zawsze wiąże się z ryzykiem, a nawet najbardziej zaawansowane roboty nie mogą go całkowicie wyeliminować. Efektywne korzystanie z robotów wymaga głębokiego zrozumienia rynku Forex, strategii handlowych i zarządzania ryzykiem.
Roboty-eksperci na rynku Forex to nowoczesne narzędzie, które może znacznie uprościć proces handlu i zwiększyć jego efektywność. Mogą pracować całą dobę, przestrzegać jasnych algorytmów i reagować na zmiany na rynku szybciej niż człowiek.
Jednak pomimo wszystkich ich zalet, ważne jest pamiętanie o potencjalnych ryzykach i trudnościach. Efektywne korzystanie z robotów wymaga dogłębnego zrozumienia rynku Forex, strategii handlowych i zarządzania ryzykiem. Nawet najbardziej zaawansowany robot nie może gwarantować zysków i całkowicie wyeliminować ryzyka.
Korzystanie z ekspertów forex powinno być częścią kompleksowej strategii handlowej, która uwzględnia warunki rynkowe, osobiste cele handlowe i poziom ryzyka, które trader jest gotowy podjąć. Prawidłowe użycie i zarządzanie robotami może uczynić je potężnym narzędziem do osiągania sukcesu na rynku Forex.
Inwestować można w dowolnym miejscu i czasie. Sprawdź jedne z najlepszych darmowych aplikacji do handlu akcjami dla początkujących.
Szukasz aplikacji z niskimi opłatami transakcyjnymi i przyjaznym dla użytkownika interfejsem? Czy chcesz mieć możliwość handlu aktywami poza akcjami i funduszami ETF, takimi jak kryptowaluty, towary i indeksy?
W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze aplikacje handlowe na iOS i Androida.
Ale co sprawia, że dzisiaj jest najlepszy czas na rozpoczęcie handlu akcjami i kryptowalutami?
Cóż, zarówno akcje, jak i kryptowaluty rozpoczęły rok hossą, a pandemia koronawirusa wstrząsnęła rynkami i gospodarkami, skutecznie doprowadzając ceny akcji i kryptowalut do najniższych.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o tych łatwych w użyciu, wolnych od prowizji witrynach, które wymagają od zera do minimalnych umiejętności handlowych.
„Bez opłat” internetowe konta do handlu akcjami mogą być zwodniczo drogie, jeśli następujące funkcje konta nie są konkurencyjne cenowo:
Spread to różnica między ceną kupna i sprzedaży akcji lub innego papieru wartościowego wyrażoną w pipsach. Oferta jest najwyższą ceną, jaką kupujący zapłacą za akcje. Zapytanie to najniższa cena, jaką akceptują sprzedawcy. Brokerzy z wąskimi spreadami mają mniejsze poślizgi cenowe, a zatem handlowcy mają wyższy potencjał zysku, umieszczając transakcję u brokera z, powiedzmy, spreadem 2 pipsów na parze EUR/USD niż spreadem 4-pipsowym.
Pożyczka pod zastaw umożliwia pożyczanie pieniędzy na inwestycje. Pieniądze i papiery wartościowe na Twoim rachunku maklerskim służą jako zabezpieczenie pożyczki. Na przykład przy pożyczce z depozytem zabezpieczającym w wysokości 1:50 – dźwignia – możesz pożyczyć do 50 procent aktywów na koncie. Oprocentowanie pożyczki jest częścią Twoich kosztów handlowych. Robić zakupy. Porównaj oprocentowanie kredytów i dźwignię oferowaną przez brokerów.
Poślizg to zmiana ceny od momentu zawarcia transakcji do czasu jej wykonania. Jeśli złożysz zlecenie kupna Apple za 190 USD, tysiąc innych transakcji przetworzonych na szybszych systemach (do jednej milionowej części sekundy) może zostać zrealizowanych przed złożeniem zamówienia. Załóżmy, że te szybsze zamówienia to głównie zamówienia kupna podnoszące cenę. Do czasu realizacji zamówienia cena wzrosła do 191 USD. Jeśli jednak zostanie przetworzonych więcej zleceń sprzedaży, cena może spaść na Twoją korzyść.
Kontrakty terminowe i Futures to narzędzia zarządzania ryzykiem o niskich kosztach. Te instrumenty pochodne umożliwiają inwestorom zabezpieczenie lub spekulację na temat przyszłych zmian cen za ułamek opłaty za bezpośredni obrót aktywami bazowymi. Porównaj opcje Futures i opłaty u brokerów, aby zapewnić konkurencyjne ceny.
Nielicencjonowani brokerzy stwarzają większe ryzyko niepowodzenia, w którym to przypadku nie będziesz w stanie odzyskać swoich pieniędzy. Wybierz licencjonowanego brokera z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i poznaj procesy weryfikacji klienta (KYC). Na przykład licencje są przyznawane przez CySEC (Europa), FCA (Wielka Brytania), ASIC (Australia), BaFin (Niemcy) i CFTC (USA).
SIPC ubezpiecza pieniądze na koncie do wykorzystania na cele inwestycyjne. Środki na rachunkach czekowych i oszczędnościowych są ubezpieczone w FDIC.
Jeśli broker nie pobiera opłat, zawsze pytaj, jak zarabia. Czy są ukryte opłaty? Niektórzy brokerzy otrzymują wynagrodzenie za przepływ zamówień do animatorów rynku i dealerów. Inni otrzymują wynagrodzenie za oferowanie funduszy ETF lub innych produktów inwestycyjnych dostawcy, niezależnie od tego, czy są najlepszym wyborem dla portfela klientów. Oprocentowanie kredytu zabezpieczającego, międzynarodowe transakcje giełdowe i opłaty za polecenie ETF to tylko niektóre z generatorów przychodów dla brokerów bez opłat.
Recenzje aplikacji mobilnej są wiarygodnym źródłem informacji o zaletach i wadach platformy handlowej. Sprawdź także niezależne recenzje brokerów.
Broker z ograniczoną liczbą papierów wartościowych do obrotu zapewni Ci ograniczone możliwości dywersyfikacji ryzyka portfela.
Konto demo to okazja do wypróbowania interfejsu handlowego i oceny spreadów, poślizgów, płynności i szybkości realizacji zleceń.
Kluczem do poprawy zwrotów za pomocą modelu handlu freemium jest wykrycie wszystkich ukrytych kosztów, zaczynając od spreadu bid-ask. Opłaty za przewalutowanie i opłaty za przelew konta to inne powszechne, ukryte opłaty. Co równie ważne, zapytaj, w jaki sposób broker zarabia dla Ciebie pieniądze. Usługi takie jak pobieranie podatków, dynamiczne przywracanie równowagi i zamiatanie gotówki mogą poprawić Twoje zyski. Jeśli nie możesz łatwo i tanio przelać nadwyżki gotówki na swoim koncie na inwestycje o wyższej stopie zwrotu, to pośrednik będzie zarabiał odsetki od salda konta, a nie Ty.
Ile potrzebuję, aby zacząć handlować?
Minimalne depozyty brokera online są różne. Modele brokerów bez opłat znacznie obniżyły minimum. Niektóre pozwalają na rozpoczęcie handlu z 5–10 USD. Brokerzy premium mogą wymagać nie tylko wysokiego minimalnego salda konta, ale także spełnienia testu aktywów (np. minimalne aktywa w wysokości 25 000 USD).
Co to jest płatność za przepływ zamówienia?
Płatność za przepływ zleceń to praktyka brokerów kierujących swoje zlecenia do preferowanych animatorów rynku i dealerów papierów wartościowych w zamian za prowizje. Te strony trzecie nie zawsze zapewniają klientom najlepsze ceny i szybkość realizacji transakcji. Niektórzy brokerzy korzystają z tych prowizji, aby dotować usługi maklerskie o niskich lub zerowych opłatach.
Dlaczego zostałem obciążony opłatą za obrót akcjami „bez opłat”?
W niektórych krajach przy zakupie akcji pobierany jest podatek lub opłata celna, często nazywana opłatą skarbową. W Wielkiej Brytanii opłata skarbowa od elektronicznych zakupów akcji wynosi 0,05 proc. Na rynku amerykańskim i wielu rynkach europejskich nie jest pobierana opłata skarbowa.
Czym jest spread?
Spread to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży wyrażoną w procentach. Przy cenie bid 70 USD i cenie ask 100 USD spread wyniósłby 30 procent.
Jakie są ceny rynkowe Poziomu II?
Dane poziomu 2 pokazują aktualne ceny kupna i sprzedaży oraz powiązany wolumen transakcji na papierach wartościowych. Informacje te pozwalają traderowi ocenić aktualną podaż i popyt na papier wartościowy.
Czym jest wskaźnik kredytu do wartości (LTV)?
Współczynnik LTV określa, ile możesz pożyczyć na depozyt zabezpieczający i kiedy zostanie wykonane wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Oblicza się ją, dzieląc kwotę pożyczoną na zakup papierów wartościowych przez kwotę, którą masz na koncie maklerskim (papiery wartościowe + gotówka).
Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?
Jeśli w wyniku przegranej pozycji Twoje saldo spadnie poniżej wartości aktywów na koncie i wcześniej ustalonego wskaźnika pożyczki do wartości (LVR), otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wymaga przywrócenia pierwotnej wartości poprzez zdeponowanie większej ilości pieniędzy i/lub papierów wartościowych na swoim koncie. Pożyczkodawca może również sprzedać twoje akcje, aby spłacić pożyczkę.
Czym jest dźwignia finansowa?
Dźwignia odnosi się do kwoty zadłużenia do kapitału, którą przedsiębiorca przyjmuje, pożyczając na depozyt zabezpieczający. Jest reprezentowana przez stosunek, na przykład 1:30. Jeśli wpłacisz 1000 USD na swoje konto maklerskie, będziesz mógł zainwestować do 3000 USD. Jeśli zainwestujesz 3000 USD w akcje Facebooka, a akcje zyskają 20%, Twój zysk wyniesie 600 USD w porównaniu do 200 USD bez dźwigni. I odwrotnie, jeśli cena spadnie o 20 procent, Twoja strata jest większa o 400 USD. Biorąc pod uwagę możliwość zwielokrotnienia nie tylko Twoich zysków, ale także strat, kwota dźwigni, którą wybierzesz, powinna odzwierciedlać kwotę, którą możesz stracić.
Chcesz przenieść swój handel na wyższy poziom? W tym przewodniku omówimy trzy najlepsze rodzaje oprogramowania handlowego do badania i realizowania transakcji w 2022 roku.
Zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania handlowego jest niezwykle ważne dla traderów. Aby odnieść sukces jako trader na dzisiejszym rynku, ważne jest, aby Twoje oprogramowanie handlowe idealnie pasowało do Twoich celów i Twojego stylu handlowego.
Ale ze wszystkimi dostępnymi obecnie opcjami oprogramowania handlowego, może być trudno znaleźć to, które będzie dla Ciebie najlepsze.
Jednak w tym przewodniku przyjrzymy się bliżej trzem najlepszym pakietom oprogramowania handlowego dostępnym w 2022 roku. Wyjaśnimy również wszystko, co musisz wiedzieć na temat tego, który jest dla Ciebie odpowiedni.
Ponieważ na rynku istnieje kilka najlepszych opcji oprogramowania handlowego, skąd masz wiedzieć, która z nich jest dla Ciebie odpowiednia? W ostatecznym rozrachunku bardzo ważne jest, aby dopasować oprogramowanie handlowe do swoich celów inwestycyjnych i stylu handlowania. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym czynnikom, które różnią się między platformami i które należy ocenić przy wyborze oprogramowania handlowego.
Zacznij od zawężenia opcji i określ aktywa, którymi chcesz handlować. Jeśli jesteś traderem dziennym i traderem krótkoterminowym, możesz chcieć skupić się na zarabianiu na szybko zmieniających się i umiarkowanie zmiennych klasach aktywów, takich jak Forex lub kryptowaluty.
Platformy transakcyjne różnią się nieco pod względem rodzaju i liczby aktywów, które oferują do handlu. Wielu brokerów oferuje handel tylko akcjami, obligacjami i funduszami ETF. Inni koncentrują się na rynku Forex i handlu kryptowalutami. Trzy zalecane przez nas opcje oprogramowania handlowe to platformy transakcyjne obejmujące wiele aktywów. Ale upewnij się, że jeśli chcesz na przykład koncentrować się na handlu akcjami, Twoja platforma oferuje nie tylko kilka akcji — będziesz potrzebować szerokiego wyboru akcji do wyboru.
Chcesz również wziąć pod uwagę dźwignie kwotowe oferowane przez preferowane oprogramowanie transakcyjne. Dźwignia ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na wejście na większe pozycje przy stosunkowo niskich saldach handlowych. Dźwignia umożliwia również dywersyfikację portfela poprzez otwieranie pozycji przy stosunkowo niewielkiej ilości gotówki.
Narzędzia handlowe i badawcze są sercem wysokiej jakości oprogramowania handlowego. Dysponowanie odpowiednimi narzędziami może oznaczać różnicę między opłacalnym handlem a wielokrotnym brakiem zyskownych okazji handlowych.
Różne oprogramowanie i platformy handlowe obsługują różne narzędzia i wskaźniki. Wykresy techniczne pozwalają spojrzeć na historię cen i zastosować wskaźniki matematyczne w celu określenia, dokąd zmierza cena aktywów w przyszłości.
Narzędzia do tworzenia wykresów mogą wahać się od bardzo podstawowych do tych bardziej zaawansowanych. Myśląc o tym, co oferuje potencjalne oprogramowanie do handlu, zastanów się, czy wykresy zawierają różne badania techniczne, czy możesz zaprojektować własne niestandardowe wskaźniki, aby znaleźć możliwości handlowe i czy możesz przetestować strategię wsteczną, aby określić, czy byłaby opłacalna w ciągu ostatnich miesięcy handlu.
Oprócz narzędzi do tworzenia wykresów, wiele pakietów oprogramowania handlowego oferuje kilka innych ważnych narzędzi do handlu i analizy rynku, których możesz użyć, aby zwiększyć swoją rentowność. Obejmują one między innymi alerty cenowe, które zapewniają, że nigdy nie przegapisz transakcji. Kanały informacyjne, podsumowania rynkowe i raporty analityków również pomagają zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne czynniki oddziałujące na dane zbywalne papiery wartościowe.
Musisz również wziąć pod uwagę opłaty, prowizje i inne koszty transakcyjne pobierane przez oprogramowanie transakcyjne lub biuro maklerskie. Obejmują one od spreadów po opłaty za przetwarzanie wpłat/wypłat.
Żaden z najlepszych pakietów oprogramowania handlowego, które zalecamy, nie utrzymuje prowizji handlowych. Nadal jednak istnieje koszt każdej transakcji w postaci spreadu. Jest to różnica między tym, za co możesz kupić i sprzedać aktywa w danym momencie.
Spready różnią się znacznie wśród brokerów. Chociaż spread może nie być poważnym problemem dla inwestorów, którzy umieszczają tylko kilka transakcji, może mieć ogromny wpływ na rentowność daytraderów i aktywnych traderów. Upewnij się, że sprawdziłeś spready pobierane przez oprogramowanie transakcyjne, szczególnie dla klasy aktywów, którą planujesz najczęściej handlować.
Ponadto ważne jest, aby ocenić, czy istnieją jakiekolwiek inne opłaty, które zostaną naliczone za korzystanie z oprogramowania handlowego. Na przykład niektórzy brokerzy pobierają opłaty za wpłaty, wypłaty i opłaty za brak aktywności. Rozważ je indywidualnie i całościowo, aby określić wpływ, jaki mogą mieć na twoją rentowność przed utworzeniem konta tradera na platformie transakcyjnej.
Uzyskanie oprogramowania handlowego, które pasuje do Twojego stylu inwestowania i celów, jest niezbędne. Szukając najlepszego oprogramowania handlowego, zwróć uwagę na tak ważne czynniki, jak liczba obsługiwanych instrumentów finansowych, opłaty transakcyjne na platformie, dostęp do dźwigni i wiarygodność zespołu obsługi klienta.
Kontrakty na różnice kursowe (CFD) to instrumenty pochodne, które umożliwiają spekulację ceną aktywów bez faktycznego ich posiadania. Kontrakty CFD są szczególnie przydatne w handlu towarami i Forex, ponieważ nie musisz przejmować na własność towaru lub waluty obcej. Kontrakty CFD są również dobre dla inwestorów, ponieważ można nimi handlować za pomocą dźwigni. Ale jeśli używasz kontraktów CFD do handlu akcjami, pamiętaj, że nie będziesz uprawniony do dywidendy.
To zależy. Niektóre oprogramowanie do tworzenia wykresów innych jest zaprojektowane tak, aby było kompatybilne z różnymi brokerami, dzięki czemu możesz wykonywać transakcje bezpośrednio ze swoich wykresów. Jednak nie każde oprogramowanie jest kompatybilne z każdym domem maklerskim. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy potencjalna platforma do tworzenia wykresów obsługuje integrację z brokerem, w którym znajduje się Twoje konto handlowe.
Dźwignia umożliwia inwestorom pomnożenie efektywnej wielkości ich pozycji bez inwestowania większych pieniędzy. Jest to niezwykle potężne, ponieważ możesz osiągnąć znaczne zwroty, nawet jeśli cena aktywów zmieni się tylko o kilka punktów procentowych. Jednak dźwignia zmniejsza się w obie strony, a także zwiększa potencjalne straty. Zalecamy początkującym traderom, aby zaczynali z dźwignią 10:1 lub mniejszą i używali więcej dopiero po posiadaniu strategii handlowej z udokumentowanym sukcesem.
Ile pieniędzy potrzebujesz, aby rozpocząć handel, zależy od Twojego stylu inwestowania i celów. Ogólnie rzecz biorąc, możesz zacząć handlować większością klas aktywów już za kilkaset dolarów. Jednak na początek możesz potrzebować więcej pieniędzy, jeśli chcesz inwestować w drogie akcje lub towary.
Szukasz programu handlowego, który zawiera strategie od profesjonalnych traderów na wyciągnięcie ręki? Wymieniliśmy niektóre z najlepszych platform handlu społecznościowego w 2022 roku.
Co by było, gdybyś mógł zacząć zarabiać na rynku Forex bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu i zasobów oraz uczenia się, jak działa każda strategia? Co by było, gdybyś nie musiał wybierać między pracą na co dzień a handlem na rynku Forex? Cóż, handel społecznościowy pozwala ci to robić coraz częściej. Handel społecznościowy w swojej najprostszej formie to rodzaj oprogramowania handlowego, które zapewnia możliwość odzwierciedlenia strategii profesjonalnych traderów.
W ciągu ostatnich kilku lat, nastąpił wzrost liczby firm maklerskich na rynku Forex, które wykorzystują różne funkcje handlu społecznościowego. Większość z nich zaowocowała opracowaniem zastrzeżonego oprogramowania, podczas gdy inne przyjęły strategię powszechnie używaną przez wiodące platformy handlu społecznościowego na rynku.
Przetestowaliśmy różne środowiska handlu społecznościowego i przygotowaliśmy listę dziesięciu najlepszych programów handlu społecznościowego na rok 2022.
Uwaga: handel społecznościowy to coś więcej niż tylko kopiowanie lub handel lustrzany. Może również obejmować mentoring, nawiązywanie kontaktów i dzielenie się pomysłami. Idealny program handlu lustrzanego powinien wspierać wszystkie lub większość powszechnie rozumianych najlepszych cech handlu społecznościowego.
Handel społecznościowy to forma sieci, która łączy handlowców, inwestorów i analityków w jedno interaktywne środowisko. Tutaj mogą dzielić się pomysłami i spostrzeżeniami na temat branży, podczas gdy inni mogą współpracować przy projektach handlu Forex.
Niedoświadczeni traderzy mogą uczyć się od profesjonalnych traderów, obserwując, jak analizują rynki, identyfikują opłacalne pozycje handlowe i tworzą zwycięskie strategie. Początkujący inwestorzy mogą następnie kopiować sugerowane strategie handlowe i powielać je na swoich kontach handlowych.
Istnieje jednak jedno zastrzeżenie, jeśli chodzi o handel społecznościowy. Nie od każdego samozwańczego tradera/analityka warto kopiować. Aby pomóc Ci zidentyfikować najlepszych traderów do skopiowania, portale społecznościowe oferują profesjonalne kwalifikacje tradera.
Kwalifikacja dotyczy takich aspektów ich handlu, jak procent wygranych zgłoszonych przez tradera, maksymalne wypłaty, dywersyfikacja portfela i zainwestowane kwoty.
Jakie są zalety i wady handlu społecznościowego?
Handel społecznościowy w ciągu ostatnich kilku dekad zapoczątkował tak bardzo potrzebną rewolucję na światowych rynkach finansowych. Umożliwił on współpracę przy projektach Forex i ułatwił dostęp dla większości traderów na rynku finansowym do mentorów.
Zapewniło to również, że nie musisz spędzać miesięcy na różnych szkoleniach Forex, aby zacząć zarabiać na tym właśnie rynku. Co ważniejsze, oferuje bogaty zasób narzędzi handlowych i funkcji, takich jak popularny handel kopiami. To wyrównało szanse i umożliwiło początkującym i niepełnoetatowym traderom, którzy nie mają ani czasu, ani umiejętności analizy rynku, czerpać korzyści, tak jak ich mentorzy.
Handel społecznościowy odnosi się do sztuki handlu grupowego. Pozwala też inwestorom obserwować i śledzić strategie handlowe swoich partnerów i replikować je jako własne poprzez kopiowanie transakcji lub handel lustrzany.
Kiedy zajmujesz się handlem społecznościowym albo handlujesz we współpracy z guru handlu, wykorzystujesz ich świadome strategie marketingowe na swoją korzyść. Handel we współpracy polega na uzyskiwaniu informacji handlowych od profesjonalnych handlowców za darmo lub za opłatą. Z drugiej strony, korzystanie z ich strategii polega na obserwowaniu ich zachowań handlowych i replikowaniu ich strategii handlowych na Twoim koncie.
Handel społecznościowy to aspekt handlu na rynkach Forex, który obejmuje bezpośrednie i pośrednie formy handlu opartego na współpracy. Copy-trading, znany również jako handel lustrzany, to gałąź handlu społecznościowego, która polega na kopiowaniu strategii handlowych i zachowań analiz rynkowych profesjonalnych traderów i replikowaniu ich na koncie handlowym.
Różne firmy maklerskie mają zdefiniowane kryterium, którego używają do identyfikacji pro traderów. Niemniej jednak niektóre czynniki, o których należy pamiętać przy określaniu opłacalnego inwestora do skopiowania, obejmują: 1. Wybór rynków 2. Agresywność w handlu 3. Przestrzeganie praktyk zarządzania ryzykiem 4. Procent wygranych i największe spadki.
Nie ma standardowego limitu co do tego, jak duża inwestycja jest potrzebna do rozpoczęcia handlu społecznościowego. W większości przypadków minimalne saldo początkowego depozytu i konta handlowego wymagane dla traderów kopiujących musi być ustawione przez preferowaną firmę maklerską.
Tak. Chociaż możesz uzyskiwać wgląd, a nawet kopiować strategie handlowe profesjonalnych traderów, twoje transakcje tutaj nie są odporne na ryzyko. Zbyt często ich analiza jest błędna, co naraża was oboje na ryzyko.
Liczba strategii handlowych, które możesz skopiować w dowolnym momencie, zależy od zasad zaangażowania brokera Forex. Brokerzy o najwyższym poziomie przejrzystości umożliwiają ścisłe monitorowanie, a nawet śledzenie strategii handlowych więcej niż jednego profesjonalnego tradera.
Nie, praktycznie wszystkie firmy brokerskie Forex i ich platformy handlu społecznościowego pozwalają na dostosowanie kopiowanych strategii. Na przykład, jeśli uważasz, że preferowany profesjonalny trader jest zbyt agresywny w stosunku do swoich pozycji, możesz użyć dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem, aby dostosować pozycję do swojego stylu handlu.
Rynek Forex to rynek o szybkim tempie, otwarty 24 godziny na dobę, z dobrze zdefiniowanymi okresami zmienności, które stwarzają możliwości handlowe.
Handel na rynku Forex, znany również jako giełda forex czy też handel walutami, to sztuka handlu walutami globalnymi. Handel na rynku Forex jest wirtualny i jest prowadzony przez różne podmioty, które łączą się, tworząc globalny rynek Forex.
Gracze ci tworzą największy i najbardziej płynny rynek globalny, którego dzienne wolumeny transakcji przekraczają 5 bilionów dolarów.
Jak więc możesz zdobyć udział w tym bilionowym przemyśle? Czego potrzebujesz, aby zacząć handlować walutami online? W tym przewodniku szczegółowo opisujemy cztery kroki, które musisz wykonać, aby rozpocząć handel, a także przeglądamy niektórych z najlepszych brokerów, u których możesz rozważyć rejestrację.
Na światowym rynku walutowym, waluty są zwykle notowane w parach. Cena, po której handlowana jest każda para, zwykle nie pozostaje stała, ale zmienia się bardzo szybko w ciągu kilku sekund. Innymi słowy, kursy wymiany, po których wymienia się pary walutowe, zmieniają się zgodnie z siłami popytu i podaży. Takie waluty, których kursy są ustalane przez siły rynkowe, znane są jako „waluty zmienne”. Na globalnym internetowym rynku Forex można handlować tylko walutami zmiennymi. Waluty, których kursy są stałe, lub które podlegają systemowi „zarządzanego obrotu”, w którym nadal występuje jakaś forma ingerencji rządu, nie mogą być przedmiotem obrotu na internetowym rynku Forex.
Jedynym celem jakiejkolwiek działalności handlowej w dowolnym miejscu na świecie jest możliwość sprzedaży produktu lub aktywa po wyższej cenie, niż został on kupiony. Handel można również przeprowadzić, sprzedając aktywa za wysoką cenę i kupując je ponownie po niższej cenie, zachowując w ten sposób aktywa, a także uzyskując pewien zysk z transakcji.
Te dwa scenariusze handlu również są aktualne w handlu walutami. Handel walutami przeprowadza się, wykorzystując do tego dwie waluty: trzeba jednej waluty, aby kupić inną lub sprzedać jedną walutę, aby uzyskać inną. Tak czy inaczej, handel musi się odbyć po cenie referencyjnej: czyli cenie, na którą zgadza się sprzedający, jak i kupujący. Jest ona znana jako kurs wymiany.
Możesz handlować na rynku Forex na kilka różnych sposobów. Możesz kupować i sprzedawać waluty współbieżnie, lub kupować i sprzedawać je jednocześnie.
W przeszłości transakcje forex były dokonywane za pośrednictwem brokerów, ale w przypadku handlu online można korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak handel kontraktami CFD.
W przypadku produktów lewarowanych, takich jak kontrakty CFD, możesz otwierać i zamykać pozycje handlowe, ale nie przejmujesz własności aktywów, tak jak w przypadku kryptowalut. Po prostu zajmujesz pozycję na tym aktywie i odniesiesz zyski w oparciu o wzrost lub spadek wartości tego aktywa.
Rynek Forex online nie ma jednej, centralnej lokalizacji. Giełdy zwykle mają fizyczny adres.
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych znajduje się na Wall Street, podczas gdy rynki towarowe działają w Chicago Mercantile Exchange znajdującej się pod mniej znanym adresem Cermak Rd. Rynek Forex nie ma jednak centralnej lokalizacji.
Rynek Forex jest raczej wirtualny oraz globalny. Łączność jest utrzymywana przez Internet, a to łączy wszystkich uczestników rynku Forex online.
Niektóre banki centralne czasami pojawiają się na rynku walutowym, aby kupić lub sprzedać duże ilości własnych walut w zamian za inne waluty, próbując sztucznie zmienić kursy swoich walut.
Proces ten znany jest również jako interwencja walutowa.
Bank Japonii i Szwajcarski Bank Narodowy w różnym czasie podejmowały działania równoznaczne z interwencjami walutowymi. Nie są to regularne wydarzenia i zdarzają się tylko raz na jakiś czas. Sekwencyjna interwencja banku centralnego może zająć nawet kilka lat.
Poniższy obrazek przedstawia hierarchię rynku Forex.
Jednak interwencje banku centralnego są ważne, ponieważ ich działania mogą bardzo szybko zmienić dynamikę popytu i podaży walut. Najczęściej, banki centralne będą wpływać na stopy procentowe w wyniku działań polityki pieniężnej.
Kiedy banki centralne interweniują na rynku walutowym, dokonują dużych transakcji z największymi bankami, które są dostarczycielami płynności na rynku międzybankowym.
Kolejny poziom uczestnictwa w rynku pochodzi od inwestorów instytucjonalnych.
Stanowią oni 90% dziennego wolumenu transakcji na rynku. Badanie Banku Rozrachunków Międzynarodowych przeprowadzone co trzy lata w 2016 r. szacuje dzienny obrót na rynku Forex na 5,1 biliona dolarów.
To daje nam wyobrażenie o tym, ile dziennego wolumenu pochodzi z banków, funduszy hedgingowych, brokerów i animatorów rynku, którzy tworzą inwestorzy instytucjonalni. Inwestorzy instytucjonalni zapewniają większość płynności rynkowej na rynku walutowym.
Na dole drabiny znajdują się handlarze detaliczni.
Są to indywidualni inwestorzy, którzy otwierają konta z kilkoma setkami lub tysiącami dolarów u brokera detalicznego. Stanowią one 10% wolumenu rynku.
Ze względu na bardzo mały składnik płynności, jaki wnoszą, nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w rynku międzybankowym. Dlatego polegają na animatorach rynku, aby generować ceny i transakcje handlowe z fragmentów płynności, które animatorzy rynku nabyli na rynku międzybankowym.
Oto kilka elementów handlu na rynku Forex. Ważne jest, aby zrozumieć te elementy, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w zdolności tradera do skutecznego handlu na tym rynku.
Oto kilka elementów handlu na rynku Forex. Ważne jest, aby zrozumieć te elementy, ponieważ dzięki nim, zdobyć można korzyści na rynku.
Kursy walutowe par Forex są w całości zdeterminowane przez siły popytu i podaży. Siły te można obserwować jako harmonogram wydarzeń makro i mikroekonomicznych, znany jako kalendarz wiadomości gospodarczych (znany również jako kalendarz wiadomości Forex). Żaden inny rynek nie ma takiego harmonogramu. Kalendarz wiadomości Forex to kompendium komunikatów prasowych na temat zmiennych ekonomicznych lub wydarzeń politycznych, które ostatecznie wpłyną na nastroje głównych uczestników rynku, aby kupić lub sprzedać walutę w zamian za inną. Analiza tych komunikatów prasowych w celu ustalenia, czy kupić lub sprzedać walutę, jest znana jako analiza fundamentalna.
W kalendarzu ekonomicznym są różne podstawowe informacje prasowe. Są one podzielone na wydarzenia informacyjne o małym, średnim i dużym wpływie. Istnieje wiele wersji kalendarza wiadomości gospodarczych online, a kalendarz ten znajdziesz również na platformie MT4. Zazwyczaj wpływ komunikatu prasowego może być oznaczony kolorami lub może być przypisany gwiazdkom w zależności od poziomu wpływu na rynek.
Jakie są najważniejsze wydarzenia informacyjne i dlaczego wpływają one na nastroje uczestników rynku?
Ze względu na różnice w warunkach gospodarczych w różnych krajach, w których waluty są przedmiotem obrotu, niektóre z wyżej wymienionych komunikatów prasowych o dużym wpływie mogą być ważniejsze w jednym kraju, a mniej ważne w innym.
Co więcej, niektóre komunikaty prasowe mają wpływ tylko na więcej niż jedną walutę. Na przykład dane o PKB i produkcji z Chin mają tendencję do wpływania na dolara australijskiego, ponieważ australijska gospodarka jest uzależniona od dużego eksportu surowców do chińskiego przemysłu.
Należy również zauważyć, że to, co może mieć niski lub średni wpływ na jedną walutę, w rzeczywistości może mieć duży wpływ na inną walutę. Dlatego najlepiej jest przeszukać Kalendarz Ekonomiczny, aby zobaczyć, które wiadomości o dużym znaczeniu są wymienione dla danej pary walutowej.
Informacje o cenach par walutowych są wyświetlane na wykresach. Waluty można zatem analizować za pomocą analizy technicznej. Analiza techniczna obejmuje wykorzystanie formacji, świeczników, formacji fal i wskaźników, a wszystko to w celu prognozowania przyszłych działań cenowych i dokonywania terminowych transakcji.
Aby upewnić się, że inwestorzy mogą sobie pozwolić na tworzenie transakcji na rynku Forex przy znacznie mniejszej ilości pieniędzy, wprowadzono koncepcję dźwigni. Dźwignia finansowa to mechanizm, który pozwala inwestorom na wykonywanie transakcji o wartości wyższej niż ich kapitał. W przypadku dźwigni Forex, inwestor wnosi niewielką część wymaganego kapitału w celu zabezpieczenia transakcji. Nazywa się to marginesem. Resztę kapitału zapewnia broker.
Dźwignia na rynku Forex rozciąga się od 1:2 i jest ograniczona do 1:20 dla nieletnich walutowych i 1:30 dla głównych walutowych na platformach transakcyjnych platform brytyjskich i europejskich. Australijscy brokerzy nadal oferują limit dźwigni wynoszący 1:500. Brokerzy w innych częściach świata oferują różne limity dźwigni, z których najpopularniejszy to 1:500.
Ruchy walut są bardzo małe, zwykle rzędu 4 lub 5 miejsc po przecinku. Tak więc zmiana wartości pary walutowej jest zwykle rzędu 1 pipsa, czyli 0,0001 punktu. Gdyby para walutowa zmieniła wartość o 25 pipsów, byłby to ruch tylko o 0,0025 punktu, co jest bardzo małe.
Aby zwiększyć wartość pieniężną zmiany kursu walutowego, należy przeprowadzić duże wolumeny handlu. Na rynku Forex wielkość transakcji mierzona jest w lotach, przy czym standardowy lot odpowiada 100.000 USD. Jeśli miałbyś użyć 100 000 USD do handlu zmianą 25 pipsów, równałoby się to zmianie 100 000 X 0,0025 = 250 USD. Pytanie brzmi: ilu handlowców detalicznych może sobie pozwolić na 100 000 USD, aby handlować typową pozycją na rynku Forex? Niewielu może sobie na to pozwolić.
Wymóg depozytu zabezpieczającego = koszt wolumenu transakcji/dźwigni
Korzystając z naszego poprzedniego przykładu, dźwignia 1:30 będzie oznaczać, że transakcja wymaga jedynie 100 000/30 lub 3 333 USD do handlu standardowym lotem. W przypadku minilotu, który stanowi 1/10 standardowego lota, wymóg wynosi tylko 333 USD. Nawet przy dźwigni, pełna wartość zysku lub straty z transakcji jest rozliczana na koncie tradera.
Transakcje na rynku Forex na detalicznych platformach transakcyjnych nie mają prowizji. Zamiast tego, każda transakcja jest obciążana spreadem po otwarciu pozycji, co jest różnicą między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Za transakcje na rynku Forex na instytucjonalnych platformach transakcyjnych lub na platformach ECN/non-dealing desk pobierane są zarówno spready, jak i prowizje. Prowizje są zwykle pobierane według stawki ryczałtowej za standardowego lota zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z transakcji.
Kursy walut są podawane w parach. Oferta cenowa ma cenę po lewej stronie, zwaną ceną Bid, oraz cenę po prawej, znaną jako cena Ask lub Offer. Długie transakcje są realizowane po cenie wywoławczej, a krótkie transakcje są realizowane po cenie kupna.
Jeśli GBP/USD jest kwotowany na poziomie 1.30220/1,30231, cena kupna znajduje się po lewej stronie (1,30220), a cena wywoławcza po prawej (1,30231).
Wolumeny pozycji Forex są mierzone w lotach. Lot standardowy jest wart 100 000 $. Jest to standardowe odniesienie do określania wielkości pozycji na rynku forex. 1 partię można podzielić na mini-loty (0,1 do 0,99 partii) i mikro-loty (0,01 do 0,099 partii).
PIP oznacza procentowy punkt procentowy. Jest to najmniejsza jednostka miary zmiany kursów walutowych dla pary walutowej. Wartość pieniężna standardowego lota pary walutowej wynosi 10 USD za pips. Jak to się oblicza?
• 1 pip = 0.0001 punktów.
• 1 Standard Lot = 100,000 jednostek waluty.
• Wartość pip = 100,000 X 0.0001 = 10 jednostel.
Stosując te same obliczenia, 1 minilot jest wart 1 pips, a 1 mikrolot jest wart 10 centów za pips.
Jak zdefiniowano powyżej, handel na rynku Forex polega na kupnie lub sprzedaży jednej waluty za inną w celu uzyskania korzyści ze zmiany początkowego kursu, po którym wymieniono dwie waluty. To jest powód, dla którego waluty są sprzedawane w parach. Zyski na rynku Forex mogą wynikać z ruchów cen w obu kierunkach. Jeśli kupujesz, zyskujesz, gdy ceny idą w górę. Jeśli sprzedajesz swój zysk, gdy kursy walut spadają. Tak działają oba scenariusze handlowe.
Inwestor Forex czerpie korzyści ze wzrostu kursu wymiany, jeśli kupi walutę bazową (tj. walutę, która jest wymieniona po lewej stronie w parze walutowej).
Innymi słowy, jeśli inwestor kupuje GBP/USD lub zajmuje pozycję długą na GBP/USD, zysk zostanie osiągnięty, jeśli kurs, po którym nastąpiła transakcja, wzrośnie, a transakcja zostanie zamknięta po nowej cenie.
W prawdziwym świecie Forex transakcje są lewarowane. Jeśli Kobe zdecyduje się użyć dźwigni 1:10 dla tej transakcji, oznacza to, że potrzebowałby tylko jednej dziesiątej całkowitego kosztu transakcji (2500 USD). Dlatego koszt dla Kobe wyniósłby 1/100 z 2500 USD, czyli 250 USD. Tak więc Kobe musiałby tylko wpłacić 250 USD marży na transakcję.
Inwestor może również zyskać, jeśli kursy walut spadną. Aby to zrobić, przedsiębiorca musiałby sprzedać lub „zająć pozycję krótką” w walucie, której wartość według niego zmniejszy się. Zilustrujmy to na przykładzie innej transakcji Kobe.
• Tym razem Kobe czuje, że dolar amerykański słabnie w stosunku do jena japońskiego i postanawia sprzedać 13.000 S za jena po kursie 100 jenów za 1 dolara amerykańskiego. Dostaje w tej transakcji 1,3 miliona jenów.
• W ciągu 2 dni kurs wymiany wynosi teraz 98,20 jena do dolara amerykańskiego. Kobe postanawia użyć swojego jena do ponownego zdobycia dolara amerykańskiego. Otrzyma 13 238 dolarów w zamian przy użyciu nowego kursu wymiany.
• Zysk Kobe wyniesie 13 238 USD – 13 000 USD = 238 USD.
W ten sposób zarabia się pieniądze na rynku Forex. Możesz kupić niedowartościowaną walutę i zyskać na niej, gdy wzrośnie jej wartość, lub sprzedać przewartościowaną walutę i zyskać, gdy ponownie ją nabędziesz po niedowartościowanej cenie.
Praktyczny handel Forex na platformie Forex będzie musiał uwzględniać następujące elementy:
Na rynku Forex istnieją dwie kategorie brokerów.
a) Market Makers/Dealing Desk (DD):
Działają w modelu dealing desk. Model ten generuje ceny i oferuje realizację transakcji z działu dealing desk. To tutaj odbywa się większość detalicznych transakcji na rynku Forex. Animatorzy rynku wypełniają lukę płynności między handlowcami detalicznymi a rynkiem międzybankowym. Brokerzy ci oferują popularne platformy transakcyjne MT4 i MT5, a także inne platformy, które obsługują detaliczną część rynku.
b) Non-Dealing Desk (NDD):
Jest to model brokerski w stylu instytucjonalnym, w którym wyceną i wykonaniem transakcji zajmują się dostawcy płynności na międzybankowym rynku walutowym. Nie ma interwencji działu dealingu. Potrzeby płynności oznaczają, że tylko inwestorzy, którzy mają dużo pieniędzy do stracenia, mogą otwierać konta u brokerów NDD. Brokerzy ci oferują złożone platformy transakcyjne, z których większość ma charakter własnościowy i ma dodatkowe funkcje, które wykraczają poza sam handel.
Aby handlować na rynku Forex, potrzebujesz:
Plusy
Wady
Światowy rynek Forex handluje 5 bilionami dolarów dziennie. Przy takim wolumenie, bez wątpienia są zwycięzcy i przegrani. Tak więc odpowiedź na pytanie brzmi: tak, jest to opłacalne. Prawdziwe pytanie brzmi natomiast, jak na nim handlować, aby zarabiać pieniądze. Jeśli chcesz spróbować handlu na rynku Forex, możesz najpierw wziąć pod uwagę symulatory handlu Forex.
Oto 5 wskazówek, jak skutecznie handlować na rynku Forex:
Każda waluta może być skrócona za pomocą 3 liter, zgodnie z normą ISO 4217.
Ten standard wybiera dwie pierwsze litery akronimu waluty z kraju pochodzenia i pierwszą literę z nazwy waluty. Istnieje kilka wyjątków (takich jak MXN, czyli peso meksykańskie. Tutaj MX pochodzi z Meksyku, ale nazwa waluty jest reprezentowana przez N).
Oto lista walut i ich trzyliterowe akronimy oraz symbole.
|
Country/Currency |
Acronym |
Symbol |
|
Australia Dollar |
AUD |
A$ |
|
Great Britain Pound |
GBP |
£ |
|
Euro |
EUR |
€ |
|
Japan Yen |
JPY |
¥ |
|
Switzerland Franc |
CHF |
SFr. |
|
US Dollar |
USD |
$ |
|
China Yuan/Renminbi |
CNY |
¥ |
|
Mexico Peso |
MXN |
Mex$ |
|
New Zealand Dollar |
NZD |
NZ$ |
|
Poland Zloty |
PLN |
zł |
|
Russia Rouble |
RUB |
₽ |
|
Singapore Dollar |
SGD |
S$ |
|
South Africa Rand |
ZAR |
R |
|
South Korea Won |
KRW |
₩ |
|
Sweden Krona |
SEK |
kr |
|
Turkish New Lira |
TRY |
₺ |
|
United Arab Emirates Dirham |
AED |
د.إ |
Pary walutowe na rynku Forex dzielą się na waluty główne, drugorzędne i egzotyczne. Główne waluty to najbardziej płynne waluty na rynku Forex. W porządku malejącym są to: 10 najlepszych par walutowych pod względem płynności i wolumenu obrotu na rynku Forex.
• US Dollar
• Euro
• Japanese Yen
• British Pound
• Australian Dollar
• Swiss Franc
• Canadian Dollar
• Renminbi (Chinese Yuan)
• Swedish Krona
Stanowiące ponad 80% wolumenu obrotu na rynku walutowym, główne pary walutowe to:
• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• AUD/USD
• USD/CHF
• NZD/USD
• USD/CAD
Drugorzędne pary walutowe (lub drugorzędne waluty FX) obejmują:
• EUR/GBP
• EUR/AUD
• GBP/JPY
• CHF/JPY
• NZD/JPY
• GBP/CAD
• EUR/JPY
• CAD/JPY
• EUR/CAD
• GBP/CHF
Egzotyczne pary walutowe są parami stosunkowo niepłynnymi i mają bardzo szerokie spready w wyniku ich braku płynności.
Egzotyczne pary walutowe zazwyczaj zawierają grupy walut: korony szwedzkie, duńskie i norweskie, rand południowoafrykański, peso meksykańskie i lira turecka.
• USD/SEK
• USD/NOK
• EUR/TRY
• USD/TRY
• USD/SEK
• USD/DKK
• USD/ZAR
• USD/HKD
• USD/SGD
• USD/MXN
Listy te w żadnym wypadku nie są wyczerpujące. Na swojej platformie Forex prawdopodobnie zobaczysz więcej drugorzędnych i egzotycznych par walutowych niż zostało wymienionych tutaj.
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dotyczącym handlu na rynku Forex, istnieje wiele kursów wideo tego właśnie dotyczących.
Dobry kurs handlu Forex powinien obejmować:
Przygotowaliśmy krótką listę książek, które polecamy przeczytać, jeśli jesteś zainteresowany wejściem w branżę Forex.
Handel na rynku Forex to kupowanie i sprzedawanie walut w celu wygenerowania zysku z różnic kursowych, które występują między danymi walutami, ponieważ podlegają one kaprysom sił rynkowych.
Liczba par Forex, które znajdziesz na platformie handlowej, różni się w zależności od brokera. Możemy jednak spokojnie stwierdzić, że na rynku Forex jest nie mniej niż 50 par walutowych.
Transakcje na rynku Forex nie wygasają. Pozostaną otwarte tak długo, jak chcesz, pod warunkiem, że masz wystarczający depozyt zabezpieczający, aby utrzymać bieżącą pozycję i pod warunkiem, że twoja aktywna transakcja nie osiągnie stop loss lub take profit. Aktywne transakcje zostaną również przeniesione na koniec dnia handlowego do godziny 17:00 czasu EST.
Platforma MT4 jest pełna wykresów i wszelkiego rodzaju narzędzi, które są powszechnie używane do analizy technicznej. Niektórzy brokerzy MT4 oferują również swoim klientom dostęp do usługi analizy technicznej oferowanej przez Trading Central.
Na platformach Forex UE/Wielka Brytania możesz handlować głównymi parami Forex z dźwignią 1:30, a mniejszymi parami Forex z limitem dźwigni 1:20. Międzynarodowi brokerzy z siedzibą poza Wielką Brytanią i UE zapewniają dźwignię Forex, która może sięgać nawet 1:500.
Platforma MT4 jest odpowiednia użytku z wirtualnym prywatnym serwerem Forex (VPS). Niektórzy brokerzy MT4 zapewniają również bezpłatny dostęp do VPS Forex dla traderów, którzy zasilili konta na żywo.
Wszystkie aktywne pozycje pozostaną otwarte i zostaną przeniesione na następny dzień handlowy.
Możesz użyć robota Forex, aby handlować u brokerów, którzy oferują MT4 swoim klientom.
Traderzy, którzy obsługują rachunki STP i ECN, banki inwestycyjne, inwestorzy o wysokiej wartości netto, fundusze hedgingowe i banki centralne, kupują i sprzedają waluty na rynku międzybankowym. Tutaj też znajdują się dostawcy płynności.
Dostawcy płynności na rynku międzybankowym Forex to Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs, Commerzbank, JP Morgan Morgan Stanley, Citibank, Bank of America, Nomura.
Technicznie rzecz biorąc, tak… możesz się wzbogacić, handlując dowolnym rodzajem aktywów. To, co musisz wziąć pod uwagę, to fakt, że handel nie jest prostym schematem. Aby nauczyć się handlować z zyskiem, wymagany jest czas oraz ciężka praca. Ponieważ poziom bezrobocia w wielu częściach świata osiąga alarmujące wskaźniki, wielu zwróciło uwagę na nowoczesne sposoby zarabiania na życie, a handel na rynku Forex znalazł się na szczycie listy ze względu na wysokie zyski i wystawny styl życia sprzedawany przez tzw. guru Forex. Jeśli zaczynasz handlować, aby po prostu szybko zarobić, powinieneś udać się do kasyna. W przypadku Forex, po prostu nie będziesz mieć przewagi na rynku, a szanse na utratę pieniędzy są przeciwko tobie. Z drugiej strony, jeśli podążysz właściwą ścieżką i skupisz się na prawdziwej nauce handlu i odczytywania rynków, z czasem możesz nawet zostać miliarderem.
To kolejne pytanie, w którym technicznie możesz zacząć handlować z małym kontem o wartości 250 USD u większości europejskich brokerów. Chociaż na papierze możesz sprawić, by stamtąd rosło i z czasem przekształcić je w gigantyczne konto siedmiocyfrowe, nie jest to tak proste, jak się wydaje i nawet przy najmniejszej transakcji wszystko będzie przeciwko tobie. Jest to gra liczbowa, w której wiesz, że Twoja przewaga przyniesie rezultaty w 70% przypadków, a dzięki wysokiemu współczynnikowi zysku masz pewność, że będziesz w stanie zarabiać pieniądze. Prawdziwą odpowiedzią jest to, ile pieniędzy, a to będzie zależeć od rozmiaru i wielkości konta. Średnio zdrowe konto Forex powinno wynosić co najmniej 5000 USD, co pozwala na grę i pracę dla Ciebie. Pamiętaj, że możesz nauczyć się podstaw z handlu na rynku Forex bez konieczności posiadania rachunku na żywo, możesz łatwo nauczyć się podstaw z wersji demo i powoli zacząć stosować wszystko w praktyce.
Chcesz handlować na wahaniach cen ropy, gazu ziemnego lub innych produktów energetycznych? Ten przewodnik wyjaśni wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć.
Świat opiera się na produktach energetycznych. Zamieniamy ropę naftową w benzynę do napędzania naszych samochodów, ciężarówek, samolotów i statków. Do zasilania naszych elektrowni i dostarczania energii elektrycznej wykorzystujemy gaz ziemny. Spalamy również gaz ziemny i olej opałowy, aby ogrzać nasze domy w miesiącach zimowych.
Wszystkie te produkty energetyczne są przedmiotem obrotu na całym świecie, a ceny różnią się w zależności od podaży i popytu. Dla traderów spekulowanie ceną określonych surowców energetycznych jest sposobem na zarabianie pieniędzy.
Jeśli myślisz o zagłębieniu się w handel energią, ten artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć. Wyróżnimy trzy internetowe domy maklerskie, które wspierają handel szeroką gamą towarów energetycznych. Pomożemy Ci również zrozumieć, jak działa rynek energii i co wpływa na wzrost lub spadek cen określonych towarów, takich jak ropa i gaz ziemny. Pod koniec będziesz mieć informacje, których potrzebujesz, aby zdecydować, czy handel energią jest dla Ciebie odpowiedni i opracować skuteczną strategię.
Spieszysz się z rozpoczęciem handlu produktami energetycznymi? Wykonaj te 3 kroki, aby przygotować się do handlu w domu maklerskim online.
Pierwszym krokiem w obrocie towarami energetycznymi jest otwarcie rachunku w pośrednictwie internetowym. Co ważne, istnieje więcej niż jeden sposób handlu produktami energetycznymi. Skoncentrujemy się na kontraktach na różnice kursowe (CFD), ponieważ umożliwiają one spekulowanie ceną towaru bez zmuszania Cię do przejęcia go na własność. Oszczędza to kłopotów i kosztów związanych z przenoszeniem i przechowywaniem beczek ropy lub benzyny.
Ponieważ towary energetyczne, takie jak ropa i gaz ziemny, są niezwykle popularne wśród traderów, większość domów maklerskich wspiera handel tymi produktami. Przyjrzyjmy się bliżej trzem naszym ulubionym brokerom internetowym do handlu surowcami energetycznymi.
Zanim przejdziesz do handlu kontraktami CFD na energię, ważne jest, aby zrozumieć, co powoduje wzrost lub spadek cen towarów takich jak ropa i gaz ziemny. Czynniki wpływające na każdy towar energetyczny są nieco inne, ale generalnie ceny energii sprowadzają się do podaży i popytu.
Dostawy ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców energetycznych to jeden z największych czynników wpływających na ceny energii. Gdy podaż rośnie, ceny energii spadają; gdy podaż maleje, ceny rosną.
Wiele rzeczy może wpływać na dostawy energii, ale dwie z najważniejszych rzeczy, o których musisz pamiętać, to polityka i zmiany w produkcji.
Polityka i niestabilność polityczna mają szczególnie istotny wpływ na podaż ropy i benzyny. Dzieje się tak, ponieważ ogromna część światowej produkcji ropy naftowej znajduje się w notorycznie niestabilnym regionie Zatoki Perskiej.
Ceny ropy wzrosły podczas wojny w Zatoce Perskiej i na początku wojny w Iraku, ponieważ niestabilność w regionie zagrażała dalszej produkcji. Innym razem polityczne spory między Stanami Zjednoczonymi, Europą i głównymi krajami produkującymi ropę, takimi jak Arabia Saudyjska, skutkowały tymczasowymi embargami, które dramatycznie podnoszą cenę ropy.
Niezwykle ważne mogą być również zmiany produkcyjne. Dotyczy to każdego produktu energetycznego, ale najlepszy z ostatnich przykładów pochodzi z gazu ziemnego. W miarę rozpowszechniania się technologii szczelinowania hydraulicznego w USA, amerykańska produkcja gazu ziemnego wzrosła wielokrotnie. To zalało światowy rynek gazem ziemnym i obniżyło jego cenę w ciągu ostatniej dekady.
Wahania oczekiwanej produkcji ropy mogą również wpływać na ceny. Na przykład odkrycie ogromnego nowego pola naftowego lub kraju zwiększającego produkcję na istniejących złożach może obniżyć ceny na rynku światowym.
Popyt to druga strona równania ceny. Wraz ze wzrostem globalnego zapotrzebowania na energię wzrasta również cena energii.
Najważniejszą rzeczą, która wpływa na zapotrzebowanie na energię, jest globalny wzrost gospodarczy. Wraz z poprawą światowej gospodarki kraje rozwijające się budują infrastrukturę elektryczną, kupują samochody oraz zwiększają liczbę podróży, a także budują nowe inwestycje. Cała ta działalność gospodarcza wymaga energii, co zwiększa popyt i prowadzi do wyższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego. W okresie spowolnień gospodarczych wzrost ten się spowalnia, a ceny energii spadają.
Kolejną rzeczą, na którą musisz się zdecydować przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD na energię, jest to, w jaki sposób planujesz zysk. Istnieje tyle strategii handlu produktami energetycznymi, ilu jest traderów, i to do Ciebie należy znalezienie strategii, która będzie pasować do Twojej tolerancji ryzyka i celów związanych z zyskiem. Aby pomóc, przyjrzymy się niektórym podstawowym decyzjom, które będą miały wpływ na budowanie strategii handlu energią.
Twój wybór towaru energetycznego do handlu wpłynie na wszystkie inne aspekty Twojej strategii. Dzieje się tak, ponieważ istnieją różne czynniki wpływające na cenę różnych produktów energetycznych, a wahania cen mogą się znacznie różnić w zależności od produktów.
Na przykład ropa naftowa, ropa Brent i benzyna zazwyczaj wykazują znacznie większe wahania cen niż gaz ziemny i olej opałowy. Zarówno podaż, jak i popyt są mniej spójne, a zmiany polityczne odgrywają znacznie większą rolę w ustalaniu cen ropy niż w ustalaniu cen gazu ziemnego.
Ostatecznie wybór towaru energetycznego do handlu powinien odzwierciedlać pożądaną równowagę ryzyka i nagrody.
Kolejną decyzją, którą musisz podjąć, jest to, czy chcesz skupić się na analizie technicznej, czy analizie fundamentalnej. Analiza techniczna skupia się na ostatnich ruchach cen towaru i wykorzystuje te dane do przewidywania, dokąd zmierza cena. Z drugiej strony analiza fundamentalna próbuje przewidzieć rzeczywistą cenę rynkową towaru energetycznego w oparciu o aktualne warunki podaży i popytu.
Żadna ze tych strategii nie jest lepsza od tej drugiej, a większość traderów wykorzystuje kombinację tych dwóch do podejmowania decyzji handlowych.
Trading Nowych Wiadomości
Wiadomości mają ogromny wpływ na cenę energii. W końcu prawie wszystko, co się dzieje, czy to polityka, stosunki międzynarodowe, zmiany perspektyw gospodarczych, czy nawet pogoda, ma wpływ na podaż lub popyt na produkty energetyczne.
Traderzy energii powinni zawsze mieć oko na wiadomości i myśleć o tym, jak nagłówki mogą wpłynąć na ceny. Bardziej tolerancyjni na ryzyko inwestorzy mogą skorzystać z krótkoterminowych wahań cen spowodowanych nagłówkami wiadomości.
Na koniec zastanów się, jaki jest Twój horyzont czasowy dla prowadzenia handlu energią. Chcesz kupować i sprzedawać kontrakty CFD tego samego dnia, czy też planujesz trzymać kontrakty przez kilka dni, aby skorzystać z wolniej rozwijających się trendów cenowych? Inwestorzy jednodniowi zazwyczaj nie utrzymują żadnych pozycji przez noc, podczas gdy swing traderzy mogą utrzymywać kontrakty CFD na energię przez kilka dni lub nawet kilka tygodni.
Produkty energetyczne, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i benzyna, należą do towarów najczęściej sprzedawanych na świecie. Handlując kontraktami CFD na towary energetyczne, możesz uzyskać bezpośrednią ekspozycję na zmiany cen energii jako inwestycję.
Handlując towarami energetycznymi, ważne jest, aby mieć rozsądną strategię. Dzięki temu przewodnikowi masz informacje, których potrzebujesz, aby zrozumieć podstawy tego, jak i dlaczego zmieniają się ceny energii, a także pomysł, jak zbudować swoją strategię handlową. Kiedy będziesz gotowy do rozpoczęcia handlu, upewnij się, że korzystasz z renomowanego domu maklerskiego, takiego jak jeden z trzech, które polecamy.
Istnieją dwa różne poziomy odniesienia dla ropy naftowej: ropa Brent, która jest produkowana na Morzu Północnym, oraz West Texas Intermediate (WTI), która jest produkowana w USA. Ropa Brent zazwyczaj ustala cenę ropy naftowej produkowanej w Europie i na Bliskim Wschodzie, podczas gdy ropa WTI służy do ustalania cen ropy naftowej produkowanej w Ameryce Północnej.
W większości przypadków ceny ropy naftowej i benzyny poruszają się razem. To dlatego, że ropa jest największym kosztem wejściowym do produkcji benzyny. Ale można zauważyć, że ceny różnią się w czasach, gdy możliwości rafinacji ropy naftowej nie nadążają za produkcją ropy lub gdy koszty rafinerii rosną z innych powodów.
Ceny gazu ziemnego zazwyczaj rosną zimą, ponieważ to źródło energii jest wykorzystywane w systemach grzewczych na całym świecie. Jednak sezonowa zmiana ceny jest zazwyczaj uwzględniana w przypadku gwarantowania kontraktów CFD. Oznacza to, że zimowy popyt będzie musiał być wyższy niż oczekiwano, aby skorzystać z sezonowego wpływu na ceny gazu ziemnego.
Handel ropą i gazem ziemnym WTI od 20:00 w niedzielę do 17:00 w piątek (czasu wschodniego). Każdego wieczoru od 17:00 do 18:00 jest codziennie godzinna przerwa w handlu.
Pszenica jest sprzedawana na całym świecie jako kluczowa roślina uprawna, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. W tym artykule wyjaśnimy wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć handlować pszenicą.
Pszenica jest jedną z najważniejszych upraw na całym świecie. Historycy wskazują ją jako roślinę, która umożliwiła rozwój cywilizacji ludzkiej w ciągu ostatnich 10 000 lat. Dziś pszenica jest drugą pod względem konsumpcji rośliną na świecie, zaraz za ryżem. Jest również szeroko stosowana jako pasza dla zwierząt do uboju.
Tym, co odróżnia pszenicę od innych upraw dla handlowców, jest to, że jej cena jest silnie powiązana z dolarem amerykańskim. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że Stany Zjednoczone są głównym producentem pszenicy, ale także dlatego, że pszenica na całym świecie jest wyceniana w dolarach amerykańskich. Tak więc pszenica pozwala inwestorom spekulować na temat przyszłości amerykańskiej waluty.
Jeśli interesuje Cię handel pszenicą, ten przewodnik wyjaśni wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć. Podkreślimy dwa z najlepszych domów maklerskich do handlu kontraktami na pszenicę i pomożemy Ci zrozumieć, co wpływa na cenę pszenicy. Pod koniec będziesz mieć informacje potrzebne do rozpoczęcia opracowywania skutecznej strategii handlu pszenicą.
Chcesz natychmiast zacząć handlować pszenicą? Wykonaj te trzy kroki, aby założyć konto maklerskie i rozpocząć zawieranie transakcji.
Z zasilonym kontem możesz zacząć kupować i sprzedawać pszenicę. Zalecamy rozpoczęcie handlu z kontem demo, abyś mógł nauczyć się zasad i opracować strategię handlową.
Istnieje wiele sposobów handlu pszenicą. Możesz kupować i sprzedawać bezpośrednio pszenicę fizyczną, jak i kupować i sprzedawać akcje rolnicze lub kupować i sprzedawać kontrakty na pszenicę na różnice kursowe (CFD). Skoncentrujemy się na platformach handlowych oferujących kontrakty CFD, ponieważ nie musisz zajmować się logistyką zakupu pszenicy, aby spekulować na temat przyszłej jej ceny. W przypadku kontraktu CFD Twój zwrot to różnica między ceną pszenicy przy zakupie kontraktu a ceną pszenicy przy jej sprzedaży.
Większość internetowych domów maklerskich, które oferują handel towarami, umożliwia handel kontraktami CFD na pszenicę. Przyjrzyjmy się bliżej naszym dwóm najlepszym brokerom do handlu pszenicą.
Kluczem do udanego handlu pszenicą jest zrozumienie, co wpływa na cenę pszenicy w perspektywie krótko- i długoterminowej. Zasadniczo istnieją cztery główne czynniki, które powodują wzrost lub spadek cen pszenicy.
Może Cię dziwić, że siła dolara jest jednym z największych czynników wpływających na ceny pszenicy. W końcu nie ma to nic wspólnego z produkcją ani popytem na pszenicę. Należy jednak pamiętać, że pszenica na całym świecie jest wyceniana w dolarach amerykańskich.
Oznacza to, że gdy dolar amerykański staje się droższy w stosunku do innych walut, to znaczy, gdy dolar jest mocny, a ceny pszenicy spadają. To dlatego, że sprzedawcy pszenicy otrzymują mniej dolarów za swój produkt, gdy dolar jest drogi. Kiedy dolar amerykański jest słaby w stosunku do innych walut, cena pszenicy rośnie.
Należy pamiętać, że jest to znakiem, że polityka monetarna w USA może mieć duży wpływ na ceny pszenicy. Na przykład zmiany stóp procentowych przez Rezerwę Federalną mogą wywołać falę uderzeniową na światowym rynku pszenicy.
Oczywiście podaż i popyt również odgrywają ważną rolę w ustalaniu cen pszenicy. Popyt w dużej mierze zależy od wzrostu liczby ludności na świecie. Wraz ze wzrostem liczby ludności w naturalny sposób wzrośnie globalny popyt na pszenicę, a tym samym jej cena.
Ponieważ pszenica jest również wykorzystywana jako pasza dla zwierząt, popyt na pszenicę zależy również od popytu na produkty mięsne na całym świecie. Popyt na mięso rośnie, gdy światowa gospodarka kwitnie, a kraje rozwijające się zyskują siłę gospodarczą. Tak więc trajektoria światowej gospodarki może również wpływać na ceny pszenicy.
Kolejną rzeczą do rozważenia jest to, że kraje mogą nakładać cła na pszenicę w celu ochrony krajowego rolnictwa. Kiedy tak się dzieje, efektywny popyt na pszenicę, która jest przedmiotem handlu na całym świecie, spada, a wraz z nim spada cena.
Podaż pszenicy może być zaskakująco zmienna, ponieważ produkcja zależy od dobrej pogody. Gdy sezon wegetacyjny na całym świecie jest dobry, podaż pszenicy wzrasta, a cena spada. Ale kiedy złe warunki pogodowe uderzają w główny kraj produkujący pszenicę, podaż może nagle spaść, a ceny mogą gwałtownie wzrosnąć. Należy pamiętać, że ponieważ produkcja pszenicy jest globalna, lata lepsze niż przeciętne w niektórych obszarach mogą zrównoważyć lata gorsze niż przeciętne w innych obszarach.
Rządowe dotacje rolne mogą również wpływać na podaż i popyt pszenicy. Na przykład w USA dopłaty do produkcji etanolu zachęciły rolników do zmiany pól z pszenicy na kukurydzę. To zmniejsza globalną podaż pszenicy i podnosi ceny.
Rządy mogą również odebrać istniejące subsydia dla innych upraw lub zachęcić do produkcji pszenicy zachętami podatkowymi. W takim przypadku podaż pszenicy wzrośnie, a ceny spadną.
Opracowanie strategii, która pasuje do Twojej tolerancji ryzyka i celu w zakresie zysku, jest niezbędne do odniesienia sukcesu jako handlowiec pszenicą. Istnieje wiele sposobów na zbudowanie spersonalizowanej strategii, ale omówimy kilka podstawowych pomysłów, o których powinieneś pomyśleć.
Jakie są Twoje ramy czasowe na handel pszenicą? Możesz być najbardziej zainteresowany kupnem kontraktów CFD na pszenicę i sprzedażą ich tego samego lub następnego dnia. W takim przypadku możesz zarabiać na niewielkich zmianach ceny pszenicy lub spekulować na prognozach rolniczych i wiadomościach.
Swing traderzy mogą utrzymywać kontrakty na pszenicę przez okres od kilku dni do kilku tygodni. W takim przypadku można skorzystać z trendu cen pszenicy, który wynika z rozwoju w trakcie sezonu wegetacyjnego.
Long-term traderzy będą utrzymywać kontrakty CFD na pszenicę przez kilka miesięcy lub dłużej. Ta strategia pozwala spekulować na długoterminowych prognozach dla głównych krajów produkujących pszenicę lub na przyszłej sile dolara amerykańskiego.
Musisz także wybrać, czy chcesz handlować w oparciu o analizę techniczną, analizę fundamentalną, czy połączenie tych dwóch.
Dzięki analizie technicznej będziesz przede wszystkim patrzeć na wykresy cen i wskaźniki matematyczne, aby zidentyfikować potencjalne trendy we wcześniejszych danych cenowych. Te trendy, wraz z nowymi danymi cenowymi pojawiającymi się w czasie rzeczywistym, mogą pomóc Ci zdecydować, czy cena pszenicy wzrośnie, czy spadnie w najbliższej przyszłości.
Dzięki analizie fundamentalnej będziesz przede wszystkim pracował nad ustaleniem, jaka powinna być konsensusowa cena pszenicy na rynku globalnym w oparciu o podaż, popyt i wartości walutowe. Po ustaleniu tej ceny możesz kupować kontrakty CFD na pszenicę, gdy cena pszenicy spadnie poniżej niej i sprzedawać CFD, gdy cena wzrośnie powyżej niej.
Oczywiście nie jesteś ograniczony do jednej lub drugiej strategii, a większość traderów używa kombinacji obu, aby dowiedzieć się, po jakich cenach kupować i sprzedawać kontrakty CFD na pszenicę.
Pszenica jest produkowana i sprzedawana na skalę globalną, co czyni ją ekscytującym aktywem do handlu. Cena pszenicy zależy nie tylko od podaży i popytu, ale także od siły dolara amerykańskiego. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy ceny pszenicy wzrosną, czy spadną w przyszłości, należy wziąć pod uwagę wiele czynników.
Handel pszenicą jest prosty dzięki brokerom internetowym oferującym kontrakty CFD. Upewnij się, że wybrałeś renomowanego brokera, któremu możesz powierzyć swoje pieniądze i który oferuje narzędzia analityczne i badawcze, których potrzebujesz, aby odnieść sukces. Dzięki temu przewodnikowi uzyskasz informacje potrzebne do podjęcia decyzji, czy handel pszenicą jest dla Ciebie odpowiedni i aby zacząć handlować pszenicą już dziś.
Kraje odpowiedzialne za produkcję większości światowej pszenicy to Chiny, Indie i Rosja. Stany Zjednoczone, UE, Kanada i Australia są również głównymi producentami pszenicy, a zmiany w dostawach z tych krajów mogą wpływać na ceny pszenicy.
Handel kontraktami CFD na pszenicę odbywa się od 20:00 do 8:45 i od 9:30 do 16:15 czasu centralnego, od poniedziałku do piątku.
Większość domów maklerskich nie ma minimalnego depozytu wymaganego do otwarcia konta. Jednak zazwyczaj istnieje minimalna liczba kontraktów CFD, które można kupić na pszenicę. Cena pszenicy i dostępna dźwignia u Twojego brokera określają w ten sposób minimalną kwotę pieniędzy, której będziesz potrzebować, aby rozpocząć handel. Zazwyczaj potrzebujesz co najmniej kilkuset dolarów.
Zaletą handlu kontraktami CFD zamiast kontraktami terminowymi na pszenicę, akcjami rolnymi lub samą pszenicą jest to, że masz ekspozycję na ceny pszenicy bez konieczności zajmowania się fizycznymi towarami. Cena kontraktów CFD na pszenicę zależy wyłącznie od ceny pszenicy, więc naprawdę spekulujesz na rynkowych cenach pszenicy, a nie na spółce lub cenie pszenicy w określonym dniu. Możesz uzyskać taką samą ekspozycję, kupując samą pszenicę, ale musiałbyś również wysłać i przechowywać kupioną pszenicę.
W tym przewodniku dostarczymy Ci najistotniejszych informacji na temat handlu kukurydzą. Opiszemy, jak działa rynek kukurydzy, jacy są najlepsi brokerzy oferujący handel kukurydzą, a także jak zacząć.
Kukurydza jest jednym z najcenniejszych surowców na naszej planecie, używanym do karmienia zwierząt, do spożycia przez ludzi, do produkcji etanolu i wielu, wielu innych. W rzeczywistości, kukurydza jest najczęściej produkowaną rośliną uprawną na świecie, a niektórzy mogą powiedzieć, że jest to najważniejsza uprawa na świecie. Kukurydza reprezentuje najbardziej podstawową potrzebę człowieka; zapotrzebowanie na żywność, a co za tym idzie zboża, które zawsze pozostaną produktem pierwszej potrzeby, zwłaszcza w czasach niepewności i klęsk żywiołowych.
Poza oczywistymi korzyściami ze spożywania kukurydzy, towarem można handlować na giełdach kontraktów terminowych i jest on wykorzystywany przez daytraderów jako narzędzie spekulacyjne. Na kukurydzę duży wpływ ma sezonowość, zbiory, produkcja i konsumpcja, ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susze, geopolityka, przyszłe nasadzenia i przechowywanie.
W tym przewodniku dostarczymy Ci najistotniejszych informacji na temat handlu kukurydzą. Opiszemy, jak działa rynek kukurydzy, jacy są najlepsi brokerzy oferujący handel kukurydzą i jak zacząć.
Kukurydza jest przedmiotem obrotu na całym świecie, jednak handel kontraktami terminowymi na kukurydzę powstał w Stanach Zjednoczonych. W rzeczywistości pierwszy kontrakt na Chicago Board of Trade (CBOT) został zapisany 13 marca 1851 roku i był kontraktem na kukurydzę.
Chociaż tradycyjnym sposobem handlu kukurydzą jest handel kontraktami terminowymi, ewolucja rynków finansowych stworzyła nowe i skuteczne sposoby handlu kukurydzą. Podczas gdy handel kukurydzą na giełdach kontraktów terminowych wymaga długiego procesu tworzenia konta i wysokich prowizji, handel kukurydzą na internetowych platformach CFD jest najlepszym sposobem na uzyskanie dostępu do rynku. Aby rozpocząć, po prostu wykonaj poniższe czynności.
Znalezienie brokera, który łączy Cię z rynkiem futures jest wykonalne, ale wymaga skomplikowanego procesu weryfikacji, w którym będziesz musiał złożyć wiele dokumentów i pobrać platformę handlową obsługiwaną przez brokera. Znalezienie brokera, który obsługuje kontrakty futures na kukurydzę, jest pracą samą w sobie, a opłaty pobierane przez brokera są dość wysokie (minimum 1,95 USD).
Ale oto inny sposób na handel kukurydzą. Jeśli nie jesteś rolnikiem ani producentem, który ma potrzebę fizycznego zakupu kukurydzy, możesz rozważyć spekulowanie cenami kukurydzy za pośrednictwem rynku CFD. Rynek CFD jest w zasadzie rynkiem instrumentów pochodnych, na którym broker łączy Cię z innymi uczestnikami w celu spekulowania ceną papieru wartościowego bez jego posiadania. Rynek CFD jest uważany za nieco bardziej ryzykowny niż tradycyjny handel, głównie ze względu na dźwignię oferowaną przez brokerów CFD. Jeśli jednak znajdziesz odpowiednie saldo dźwigni i po prostu spróbujesz spekulować na cenie kukurydzy, to jest to świetny sposób na wejść na rynek.
W chwili pisania tego tekstu nie wszyscy brokerzy CFD oferują handel kukurydzą, ale wymieniliśmy dwóch brokerów z najwyższymi regulacjami, którzy oferują kontrakty terminowe CFD na kukurydzę.
Kukurydza jest niezwykle cennym towarem w życiu codziennym i jest wykorzystywana przede wszystkim w produktach spożywczych, etanolu, biopaliwach i paszach dla zwierząt gospodarskich. Zboże zostało po raz pierwszy uprawiane w Meksyku około 10 000 lat temu i do dziś z różnych powodów pozostaje ważnym ziarnem.
Kukurydza rośnie w różnych klimatach i obszarach na całym świecie, a sezonowość jej zbiorów jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wahania jej cen. Głównymi krajami produkującymi kukurydzę są Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Argentyna, Ukraina i Indie. Kraje najczęściej konsumujące to: Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk, Japonia i Indie.
W przeciwieństwie do innych skomplikowanych papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje i waluty, które mogą być trudne do zrozumienia, towary są łatwe do zrozumienia. I jak każdy inny instrument, głównym czynnikiem wpływającym na cenę kukurydzy jest popyt i podaż.
Chicago Mercantile Exchange (CME) to giełda referencyjna, która oferuje kontrakty na kukurydzę na następujące miesiące: marzec, maj, lipiec, wrzesień i grudzień. Inne ważne giełdy oferujące kontrakty terminowe na kukurydzę to Tokyo Commodity Exchange (Tocom) i Euronext. Kontrakty futures na kukurydzę są zwykle wyceniane w buszelach i mają wartość tickową 12,5 USD (każdy tik 0,25 o wartości 12,5) i wielkość kontraktu wynoszącą 5000 buszli.
Na cenę kukurydzy wpływają czynniki skorelowane i nieskorelowane. Należą do nich produkcja i konsumpcja kukurydzy, produkcja i konsumpcja etanolu, kursy walut (głównie dolara amerykańskiego), które mają wpływ na import i eksport, ceny ropy, warunki pogodowe, globalny wzrost gospodarczy, ilość magazynów znajdujących się w każdym kraju oraz polityka Chin.
Jeśli zdecydujesz się rozpocząć handel kukurydzą, istnieją pewne „niezbędne” strony internetowe, raporty i informacje, które będziesz musiał sprawdzać codziennie. Co więcej, będziesz musiał znać dokładny dzień, w którym publikowany jest raport USDA, oraz wzorce sezonowości kukurydzy. Oto niektóre z głównych raportów, stron internetowych i narzędzi, których należy przestrzegać:
Należy zauważyć, że cena kukurydzy jest dość stała, głównie z powodu popytu rządów i konsumentów przemysłowych. Patrząc na 59-letni wykres kukurydzy, można zauważyć, że ceny kukurydzy wahają się od 1 do 4 USD, oprócz wzrostu cen podczas suszy w 2011 roku.
W odróżnieniu od innych zbywalnych towarów, kukurydza i inne zboża nie są towarem z głównego nurtu, którego cenę można znaleźć na portalach finansowych i w aktualnościach. Prowadzi to do braku przewodników i artykułów na temat kukurydzy lub znalezienia skutecznych strategii handlowych i uzyskania dostępu do wiadomości związanych z kukurydzą. Oto kilka podstawowych strategii i narzędzi, które pomogą Ci zacząć.
Analiza techniczna jest najskuteczniejszym narzędziem wykorzystywanym przez traderów do analizy konkretnego rynku. To samo dotyczy kukurydzy. Niektóre z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej dla handlu kukurydzą to średnia ruchoma (MA), wskaźnik siły względnej (RSI), MACD, stochastyka, linie trendu i zniesienie Fibonacciego.
Jak wspomniano wcześniej, nie znajdziesz wiadomości związanych ze zbożami na każdej stronie i platformie medialnej. Ziarna są trochę „nudnym” towarem, co może być przeciwieństwem finansowych papierów wartościowych, takich jak na przykład Bitcoin. Jednak będziesz musiał zwracać szczególną uwagę na ważne wiadomości dotyczące kukurydzy. Niektóre najlepsze strony z wiadomościami o ziarnach to World Grain, Agweb i Grain.com. Co więcej, będziesz musiał postępować zgodnie z raportami USDA i CME i zwracać uwagę na wszelkie zmiany w produkcji i konsumpcji kukurydzy/etanolu.
Zboża to rodzina roślin, które obejmują pszenicę, kukurydzę, żyto, soję, ryż, owies, jęczmień itp. Najbardziej godne uwagi zboża to pszenica i soja. Soja i kukurydza są zwykle poddawane rotacji i stale ze sobą konkurują. Niemniej jednak będziesz musiał podążać za trzema towarami razem i jeśli to możliwe, znaleźć wszelkie anomalie cenowe. Trzy górne ziarna często poruszają się w tym samym kierunku, ale czasami jedno z ziaren wykonuje pierwszy/ostatni ruch, co może być świetną strategią handlową.
Podobnie jak w przypadku innych towarów, sezonowość odgrywa ważną rolę w wahaniach cen kukurydzy. Jak widać na poniższym obrazku, ceny kukurydzy zwykle rosną w okresie od kwietnia do października, a spadają w okresie od października do marca. Wielu traderów rok po roku stosuje wzorce sezonowości w tych samych transakcjach.
Plantacja kukurydzy prowadzona jest w płodozmianie z innymi uprawami, w szczególności z soją. Dlatego na początku sezonu sadzenia (kwiecień lub początek maja) rolnicy muszą decydować o wielkości plonu, który chcą uprawiać.
Stosunek kukurydzy do soi (spread) jest bardzo ważny nie tylko dla rolników w Stanach Zjednoczonych, ale także dla daytraderów, którzy szukają udanych transakcji. Mówiąc najprościej, stosunek kukurydzy do soi jest narzędziem używanym przez rolników do podjęcia tej decyzji dotyczącej plantacji.
Jeśli stosunek spadnie poniżej 2,2 do 1, ceny kukurydzy są historycznie drogie i dlatego oczekuje się, że spadną. Gdy stosunek wzrośnie powyżej 2,4 do 1, ceny soi są historycznie drogie i oczekuje się, że zrównoważą się z cenami kukurydzy.
Daytrading kukurydzy to różny biznes niż inne, szeroko pojęte towary, takie jak złoto, ropa naftowa i gaz ziemny. Będziesz musiał kopać, aby znaleźć wiarygodne źródła danych i zrozumieć podstawy kukurydzy, takie jak sezonowość, plantacje i czas zbiorów. Kukurydza jest świetnym towarem do skalpowania i handlu spreadami (kontrakt kukurydza-kukurydza, kukurydza-pszenica i kukurydza-soja) i często porusza się w wolnym tempie, chociaż w niestabilne dni możesz poprosić o sekundę spokoju. Raport USDA, który jest publikow any w cyklu miesięcznym i kwartalnym, dostarcza wielu informacji na temat aktualnego stanu produkcji i dostaw kukurydzy w Stanach Zjednoczonych i na świecie.
Ale w końcu kukurydza i inne zboża najlepiej nadają się dla tych, którzy mają cierpliwość i dyscyplinę, aby stale prowadzić dobre badania i tworzyć długoterminową strategię handlową, niezależnie od tego, czy jest to skalpowanie, jednodniowa czy długoterminowa metoda handlu pozycjami handlowymi.
Główną giełdą futures, na której handluje się kontraktami futures na kukurydzę, jest Chicago Mercantile Exchange (CME). Godziny handlu kukurydzą są następujące: niedziela – piątek, 19:00 – 7:45 i czasu centralnego oraz poniedziałek – piątek, 8:30 – 13:20 czasu centralnego.
Symbol giełdowy dla kontraktu futures na kukurydzę to ZC. Symbol giełdowy dla kontraktu futures na mini-kukurydzę to XC.
Cena kukurydzy zależy od podaży i popytu. Główne czynniki wpływające na cenę kukurydzy to sezonowość, warunki pogodowe, zakłócenia w magazynowaniu i transporcie, produkcja i konsumpcja, ceny ropy naftowej oraz globalny status ekonomiczny.
Jeśli zdecydujesz się rozpocząć handel kukurydzą na rynku CFD, nie musisz inwestować dużego kapitału. Ze względu na dźwignię oferowaną przez tych brokerów możesz zdeponować stosunkowo niewielką kwotę 250 USD.
W tym przewodniku pokażemy Ci krok po kroku, jak zacząć handlować gazem ziemnym. Zapewnimy wgląd w rynki gazu ziemnego, strategie handlowe i najlepszych brokerów, którzy oferują opcję codziennego handlu gazem ziemnym.
Gaz ziemny jest cennym źródłem energii i jednym z najczęściej sprzedawanych towarów na świecie. Będąc trzecim najczęściej zużywanym surowcem energetycznym, zaraz po ropie i węglu, gaz ziemny stał się w ostatnich latach popularnym towarem do inwestycji długoterminowych, a także do handlu dziennego. Bezbarwne i najczystsze paliwo kopalne jest wykorzystywane jako źródło energii do ogrzewania, gotowania, elektryczności, chemikaliów, plantacji i wielu, wielu innych. W ostatniej dekadzie znacznie wzrosło zapotrzebowanie na gaz ziemny, ponieważ jest on powszechnie dostępny i jest czystszym paliwem kopalnym w porównaniu z jakimkolwiek innym źródłem energii.
Na gaz ziemny duży wpływ ma sezonowość, wydarzenia geopolityczne, pogoda, podaż i popyt, magazynowanie i globalna produkcja. Wielu traderów korzysta z niewielkich wahań cen na tym rynku, stosując połączenie analizy technicznej i fundamentalnej.
W tym przewodniku poprowadzimy Cię krok po kroku, jak zacząć handlować gazem ziemnym. Zapewnimy wgląd w rynki gazu ziemnego, strategie handlowe i najlepszych brokerów, którzy oferują opcję codziennego handlu gazem ziemnym.
Obrót gazem ziemnym może odbywać się za pośrednictwem kilku platform obrotu, a każdy indywidualny inwestor może uzyskać dostęp do kontraktów na gaz ziemny. Jednak zanim zaczniesz handlować, chcesz znaleźć najtańszą i najbardziej niezawodną opcję, która umożliwi Ci wykonanie dużej liczby zleceń przy minimalnym poziomie ryzyka. Aby rozpocząć, wykonaj poniższe czynności.
Handel dzienny gazem ziemnym to forma, w której trader zamyka wszystkie pozycje do końca dnia handlowego. Alternatywnie, inwestorzy mogą otwierać pozycje na okres dwóch-trzech dni handlowych, co nosi nazwę „swing trading”. Najpopularniejszym sposobem handlu gazem ziemnym są giełdy terminowe, na przykład Chicago Mercantile Exchange (CME) i International Exchange w Londynie (ICE). Jednak transakcje terminowe typu futures wymagają wyższego minimalnego depozytu niż inne rodzaje platform internetowych, takie jak kontrakty na różnice cenowe (CFD).
W odróżnieniu od giełd futures, na których trader musi mieć wystarczające środki (gaz ziemny jest aktywem dostarczanym), kontrakt CFD pozwala traderom spekulować na cenie aktywów bez faktycznego posiadania towaru, co oznacza, że zawierasz umowę z inną stroną w celu spekulacji ceną aktywa. Platformy internetowe są renomowanymi brokerami CFD oferującymi inwestorom spekulacje na różnych aktywach finansowych, w tym na gazie ziemnym.
Gaz ziemny to źródło energii, które odpowiada za 29% światowej produkcji energii. Jest surowcem wykorzystywanym do ogrzewania domów i budynków, gotowania, elektryczności, napędzania pojazdów oraz do produkcji chemikaliów i tworzyw sztucznych. Wraz z narastaniem globalnych problemów środowiskowych należy wziąć pod uwagę fakt, że gaz ziemny jest paliwem o wiele bardziej przyjaznym dla środowiska niż inne źródła energii, takie jak węgiel i ropa naftowa. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat handlu ropą.
Gaz ziemny jest znany człowiekowi od czasów starożytnych, i jest wykorzystywany komercyjnie już od kilku stuleci. W rzeczywistości pierwsze skomercjalizowane wykorzystanie gazu ziemnego datuje się na około 1785 r. w Wielkiej Brytanii. Obecnie, punktem odniesienia dla handlu gazem ziemnym są kontrakty terminowe Henry Hub notowane na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME), które noszą nazwę rurociągu Henry Hub zlokalizowanego w Erath w stanie Luizjana i służą jako miejsce dostawy kontraktów terminowych na giełdzie NYMEX i CME.
Rynek gazu ziemnego napędzany jest długoterminowymi kontraktami rządów i organizacji międzynarodowych. Stany Zjednoczone są największym producentem gazu ziemnego, ale także największym konsumentem na świecie. Rosja, Iran, Katar i Kanada uzupełniają listę 5 największych światowych producentów tego surowca.
Gaz ziemny jest towarem globalnym, który jest produkowany w różnych lokalizacjach na całym świecie i jest przedmiotem obrotu na międzynarodowych giełdach, takich jak ICE NGX (największa izba rozliczeniowa fizycznego gazu ziemnego), Europejska Giełda Energii (EEX), Giełda GetBaltic i Chicago Giełda handlowa (CME).
Na ceny gazu ziemnego wpływają czynniki podaży i popytu na rynku, takie jak produkcja, ekstremalne warunki pogodowe, konflikty geopolityczne, magazynowanie i transport, nowe sieci rurociągów, regulacje, status ekonomiczny i sezonowość. Oto niektóre z głównych raportów, które należy śledzić, aby uzyskać lepsze informacje o stanie gazu ziemnego:
Gaz ziemny jest towarem spekulacyjnym z nieskończonymi możliwościami handlowymi. Dla traderów typu day and swing trading, handel gazem ziemnym może być lukratywny, ponieważ ma on dni dużej zmienności i ekstremalnych wahań cen, podczas gdy z drugiej strony dni rynku ze stosunkowo niewielkimi wahaniami cen. Oto kilka godnych uwagi strategii i wskazówek, które mogą pomóc w efektywnym handlu gazem ziemnym:
Większość daytraderów, którzy zarabiają na życie, używa arsenału wskaźników analizy technicznej. Ponieważ na rynku gazu ziemnego występują powtarzające się wzorce i ruchy cen, zastosowanie analizy technicznej jako części strategii handlowej może być korzystne. Najbardziej podstawowym wskaźnikiem pomagającym w handlu gazem ziemnym są poziomy wsparcia i oporu oraz linie trendu. Wskazane jest również użycie zniesienia Fibonacciego do identyfikacji poziomów wejścia i wyjścia. Częściej stosowane wskaźniki obejmują wskaźnik siły względnej (RSI), który identyfikuje nadmierne zapotrzebowanie i nadpodaż aktywów, średnią ruchomą (MA), MACD i wstęgi Bollingera.
Pomimo rozwoju energii odnawialnej, rynki gazu ziemnego i ropy naftowej są szeroko omawiane w mediach. Będziesz musiał zwrócić szczególną uwagę na głównych producentów gazu ziemnego, w szczególności Stany Zjednoczone i Rosję oraz dane ekonomiczne największych odbiorców gazu ziemnego (USA, Chiny i Iran). Ponadto musisz śledzić czołowe firmy gazowe, takie jak Gazprom, ExxonMobil, China National Petroleum i Royal Dutch Shell.
Podobnie jak w przypadku innych towarów, sezonowość odgrywa ważną rolę w podaży i popycie na gaz ziemny. Historycznie najlepszą porą roku na zakup gazu ziemnego jest okres od kwietnia do maja – ceny gazu ziemnego są zwykle wyższe zimą (grudzień – luty) i latem (lipiec – sierpień). O ile zima to okres szczytowy ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie, to jest to również pora roku, kiedy produkcja znacznie spada. Niezależnie od tego, wielu daytraderów wykorzystuje naturalne wzorce sezonowości, aby wykryć wiele okazji handlowych.
Dystrybucja gazu ziemnego zawsze podlegała regulacjom organów rządowych. Podobnie, jak inne niezbędne towary, gaz ziemny funkcjonuje jako produkt pierwszej potrzeby, który wymaga limitu ceny. Jak widać na poniższym wykresie, w ciągu ostatnich 30 lat ceny gazu ziemnego wahały się od 1 do 4 USD. Jest to ważny czynnik dla daytraderów.
Gaz ziemny jest niestabilnym towarem o dużych wahaniach cenowych, dlatego inwestorzy mogą spodziewać się znaczących możliwości handlowych. Dopóki gaz ziemny pozostanie pożądanym źródłem energii, jego cena będzie się zmieniać. Nowe projekty gazociągów, takie jak gazociąg Siła Syberii, oraz interesy polityczne wpływają na ceny gazu ziemnego w perspektywie krótko- i długoterminowej. Produkcja gazu ziemnego jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wahania cen, dlatego każdy sprzedawca gazu ziemnego musi zwracać szczególną uwagę na raporty z produkcji i zużycia gazu ziemnego. Natural gas is a volatile ‘market trend’ asset, however, it is also an essential commodity that must stay at an affordable price limit, similarly to grains such as wheat, corn, and soybean. Looking at the all-time chart, natural gas prices are in a constant condition of ‘up and down’ as governments must control prices and maintain to demand for one of the most necessary commodities in our planet.
Gaz ziemny jest niestabilnym atutem „trendu rynkowego”, jednak jest również niezbędnym towarem, który musi pozostać w przystępnej cenie, podobnie jak zboża, takie jak pszenica, kukurydza i soja. Patrząc na wykres obejmujący duży okres czasu, ceny gazu ziemnego stale rosną, ponieważ rządy muszą kontrolować ceny i utrzymywać popyt na jeden z najbardziej niezbędnych towarów na naszej planecie.
Kontrakty terminowe na gaz ziemny są przedmiotem obrotu na dwóch głównych giełdach terminowych. Na CME godziny obrotu gazem ziemnym to od niedzieli do piątku 18:00. – 17:15 czasu wschodniego. Na ICE handel jest dostępny od niedzieli do piątku o 23:00. – 22:00 GMT.
Symbol giełdowy dla kontraktu spot na gaz ziemny to NG. Ten sam ticker dotyczy kontraktu futures CME i NYMEX.
Czynniki wpływające na ceny gazu ziemnego to sezonowość, pogoda, napięcia geopolityczne, zakłócenia w magazynowaniu i transporcie, produkcja i rozwój odnawialnych źródeł energii.
Ponieważ gaz ziemny jest towarem dostarczalnym, giełdy terminowe wymagają wysokiej marży. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest handel gazem ziemnym za pośrednictwem brokera CFD już od 250 USD.
W tym przewodniku skupimy się na tym, aby pomóc Ci rozpocząć handel srebrem. Zawarliśmy w nim podstawowe informacje na temat rynków srebra, najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel srebrem i zapewniają dobre strategie handlu srebrem.
Pod względem właściwości, srebro jest mieszanką złota i miedzi. Ten szlachetny metal ma szeroki zakres zastosowań przemysłowych, ale jest również wykorzystywany jako bezpieczny zasób chroniący przed inflacją i niepewnością gospodarczą. Spośród wszystkich metali szlachetnych, srebro jest najlepszym przewodnikiem termicznym i elektrycznym, dzięki czemu jest cennym surowcem w zastosowaniach elektrycznych, lustrach, powłokach szklanych, medycynie, fotografii, reaktorach jądrowych i wielu innych.
Srebro jest również bardzo rzadkim metalem szlachetnym, choć nie jest tak rzadkim jak złoto, co jest głównym powodem, dla którego jest uważane za bezpieczny zasób. W rzeczywistości system monetarny Silver Standard, w którym waluty fiducjarne były wspierane przez stałą wagę srebra, był oficjalnie używany do września 1935 roku.
Ponieważ srebro jest jednym z najważniejszych surowców na świecie, towar ten został dodany do giełd kontraktów terminowych, a pierwsza transakcja srebrem miała miejsce 5 lipca 1933 roku. Historycznie, srebro jest bardziej niestabilne i nieprzewidywalne niż złoto i inne metale szlachetne, co oznacza, że dobry wybór dla traderów, którzy dobrze prosperują na niestabilnym rynku.
W tym przewodniku skupimy się na tym, jak pomóc Ci rozpocząć handel srebrem. Zawarliśmy podstawowe informacje na temat rynków srebra, najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel srebrem i zapewniają strategie handlu srebrem.
Wykonaj te trzy proste kroki, aby rozpocząć handel srebrem w najprostszy i najszybszy sposób.
Handel srebrem może odbywać się na kilka sposobów. Pierwszy sposób obejmuje rynek fizyczny, na którym konsumenci mogą kupować srebrne sztabki w postaci monet i sztabek od górników i sprzedawców detalicznych. Drugim sposobem jest kupno i sprzedaż srebra na rynku terminowym, choć wymaga to dużej początkowej inwestycji i długiego procesu weryfikacji. Najbardziej zalecanym sposobem handlu srebrem jest kontrakt na różnice cenowe (CFD), który pozwala inwestorom spekulować na ruchach cen srebra bez fizycznego posiadania towaru. Mówiąc prościej, kontrakt CFD jest umową między dwiema stronami na rynku instrumentów pochodnych w celu spekulacji ceną określonego aktywa.
Handel CFD odbywa się na marży za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych. Brokerzy pozwalają zacząć od niskiego depozytu początkowego i handlować szeroką gamą produktów.
Srebro jest towarem z kategorii metali szlachetnych, który po raz pierwszy odkryto w Azji przed 4000 lat p.n.e. Srebro od wieków jest istotną częścią naszego codziennego życia i nawet dzisiaj jest jednym z najczęściej używanych metali szlachetnych w wielu gałęziach przemysłu. W przeciwieństwie do większości metali szlachetnych, srebro jest podobne do złota, ponieważ jest uważane za bezpieczne aktywo i walutę opartą na towarach.
Standard srebra, który był używany przez rządy do 1935 roku, był systemem monetarnym, w którym narodowa waluta fiducjarna była wspierana przez srebro, aby zapewnić siłę nabywczą walut emitowanych przez rząd. Obecnie srebro jest jednym z najbardziej znanych i zbywalnych aktywów na świecie.
W przeciwieństwie do złota, ceny srebra są bardziej podatne na rozwój przemysłu, ponieważ towar ten jest powszechnie wykorzystywany w zastosowaniach medycznych i przemysłowych. Na srebro wpływa kilka czynników, w tym wysoki popyt, zakłócenia podaży, niepewność gospodarcza, napięcia geopolityczne, wzrost gospodarczy, rozwój rynków wschodzących i nastroje rynkowe.
Srebro jest towarem globalnym i jest przedmiotem handlu na całym świecie. Chociaż srebro jest używane jako surowiec przemysłowy, jest ono również przedmiotem obrotu jako inwestycja, a oprócz fizycznego zakupu srebra i utrzymywania go, istnieją inne sposoby wejścia na rynek srebra, które są bardziej odpowiednie do handlu dziennego, umożliwiając traderom wykorzystanie ich pozycji i wykonać dużą liczbę transakcji. Kontrakty terminowe na srebro są przedmiotem obrotu na tych giełdach:
Comex Silver, Chicago Mercantile Exchange – Jest to główny rynek kontraktów terminowych na srebro. Giełda oferuje trzy klasyfikację kontraktów terminowych na srebro: 5000, 2500 i 1000 uncji trojańskich srebra.
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) – TOCOM oferuje kontrakty terminowe na srebro o wartości 321,51 uncji trojańskich.
Londyńska Giełda Metali (LME) – LME łączy kontrakty spot i futures z dostawą, którymi można handlować elektronicznie od 01.00 do 20.00 (czasu londyńskiego).
Multi-towarowa giełda (MCX) – Multi-towarowa giełda Indii oferuje elektronicznie handlowane kontrakty terminowe na srebro i opcje.
Srebro jest głównie wydobywane w Ameryce Łacińskiej i konsumowane we wszystkich częściach świata, dlatego daytraderzy muszą śledzić każdą istotną informację, która może wpłynąć na popyt i podaż srebra. Oto niektóre z głównych czynników, które wpływają na ceny srebra:
Srebro jest zmiennym aktywem zbywalnym ze względu na wysoki wolumen obrotu i płynność. W ciągu ostatnich kilku lat towar ten ma rozpoznawalne powtarzające się wzory na wykresach z sezonowym procesem popytu, który wpływa na ceny srebra. Jak każdy inny towar, równowaga techniczna i fundamentalna jest kluczem do posiadania zyskownego rachunku.
Wielu daytraderów skupia się na analizie technicznej, ponieważ uważa ją za najlepszą analizę, jaką można przeprowadzić. Ważne jest, aby pamiętać, że na rynek srebra (jak i na każdy inny rynek) nie mogą stale wpływać tylko wiadomości rynkowe i wydarzenia polityczne, dlatego też analiza techniczna może pomóc w wyborze właściwych transakcji.
Chociaż każdy trader ma inne podejście i zestaw narzędzi, istnieje kilka najważniejszych wskaźników technicznych, którymi należy się kierować. Zniesienia Fibonacciego są użytecznym narzędziem do daytradingu, w szczególności w przypadku handlu surowcami. Innym wskaźnikiem używanym do handlu srebrem jest wskaźnik względnej siły (RSI), który identyfikuje nadmierne zapotrzebowanie i nadpodaż papierów wartościowych. Inne popularne wskaźniki analizy technicznej obejmują średnią ruchomą (MA), MACD i wstęgi Bollingera.
Zauważ, że rynek srebra charakteryzuje się szybkimi ruchami i dużą zmiennością, jednak możesz chcieć znaleźć odpowiednią strategię handlową, aby odnieść na nim sukces.
Srebro jest uważane za bezpieczną inwestycję w okresie niestabilności rynku. W związku z tym, ten metal szlachetny zachowuje się bardzo podobnie do złota i rośnie, gdy panuje niepewność gospodarcza. Z drugiej strony, srebro zachowuje się „neutralnie” w czasach wzrostu gospodarczego i stabilności. Oto niektóre z najważniejszych wskaźników ekonomicznych, jakimi należy się kierować:
Ogólnie rzecz biorąc, ceny srebra zwykle podążają za ceną złota, co oznacza, że możesz znaleźć wiele okazji handlowych, wyszukując anomalie cenowe i małe różnice cenowe.
Stosunek złota do srebra jest miarą używaną do obliczenia liczby uncji srebra w jednej uncji złota. Ponieważ srebro jest silnie skorelowane ze złotem, handlowcy używają spreadu złoto-srebro, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen jednego z dwóch towarów. Co więcej, spread złoto-srebrne jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej płynnych spreadów, obok spreadu Brent/Crude i pszenicy/kukurydzy.
Handlarze srebrem to w większości ludzie, którzy mają zdolność przewidywania trendów rynkowych i utrzymują pozycję handlową przez długi czas. Rynek srebra charakteryzuje się dużymi ruchami i dużą zmiennością, dlatego też rynek ten lepiej pasuje do traderów posiadających „duże pozycje”. Fakt, że srebro jest używane w przemyśle znacznie częściej niż złoto, ułatwia analizę. Handlowcy srebra często śledzą wiodące kraje eksportujące srebro, takie jak Meksyk, Chiny, Peru i Rosja, ale także upewniają się, że kraje importujące, takie jak Kanada, Japonia i Chiny, radzą sobie dobrze ekonomicznie.
Pod koniec dnia srebro jest aktywem wysoce spekulacyjnym, w szczególności do celów daytradingu, jednak musisz wszystko, co w Twojej mocy i kontroli, aby uzyskać niezbędne informacje i dane, aby wykryć skuteczną strategię handlową.
Jaka jest najlepsza pora, aby handlować srebrem?
Większośc kontraktów CFD na srebro podążają za kontraktamu CME futures, a tymi handluje się między 11 a 22 czasu GMT.
Jaki jest symbol giełdowy na srebro?
Ticker na srebro to XAG. Ticker na kontrakt futures na srebro na Chicago Mercantile Exchange to (SI: CMX).
Jakie są główne czynniki wpływające na cenę srebra?
Głównymi czynnikami wpływającymi na cenę srebra są popyt i podaż, status ekonomiczny (wzrost/recesja), wydarzenia geopolityczne, produkcja przemysłowa, dolar amerykański, ceny złota i nowe technologie.
Ile pieniędzy potrzebuję na handel srebrem?
W przypadku handlu kontraktami CFD, będziesz mógł wpłacić stosunkowo niski depozyt początkowy. Na przykład niektórzy brokerzy wymagają, aby nowi inwestorzy wpłacili 250 USD, aby rozpocząć handel z dźwignią.
Ropa jest jednym z najpopularniejszych towarów do handlu dziennego, obok złota, srebra i soi. W tym artykule przedstawimy krótki przewodnik, jak rozpocząć handel ropą w najłatwiejszy i najszybszy sposób.
Ropa jest jednym z najpopularniejszych towarów do handlu dziennego, obok złota, srebra i soi. Płynność, zmienność i podstawy tego towaru sprawiają, że „czarne złoto” jest doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą aktywować strategię handlu typu day/swing.
Ropa jest głównym źródłem energii na świecie, co oznacza, że stale pojawiają się wiadomości i wydarzenia związane z tym surowcem, a polityka jest głównym czynnikiem wpływającym na ceny na rynku ropy. Na szczęście, wraz z globalizacją i zmianami w technologii rynków finansowych, dość łatwo jest uzyskać dostęp do internetowej platformy handlowej oferującej kontrakty terminowe na ropę.
W tym artykule przedstawimy krótki przewodnik, jak rozpocząć handel ropą w najłatwiejszy i najszybszy sposób. Ponadto, wyjaśnimy różnicę między ropą naftową a ropą Brent, zrozumiemy, jak działają rynki naftowe, uwzględnimy strategie handlu ropą i znajdziemy najlepszego brokera do handlu ropą.
Spieszysz się? Wykonaj trzy proste kroki, aby otworzyć konto i zacząć handlować ropą.
Istnieje kilka sposobów na rozpoczęcie handlu ropą. Najbardziej konwencjonalnym sposobem handlu ropą jest handel kontraktami CFD u brokerów CFD.
Mówiąc prościej, kontrakt na różnicę cenową (CFD) to kontrakt między kupującym a sprzedającym za pośrednictwem rynku instrumentów pochodnych w celu spekulacji ceną określonego papieru wartościowego bez posiadania aktywów.
Ropa jest popularnym towarem, dlatego większość brokerów w branży oferuje handel ropą.
Istnieją pewne znaczące różnice między ropą WTI a ropą Brent: lokalizacja wydobycia, najlepsze giełdy Bitcoin, na których towar jest przedmiotem obrotu, ceny, benchmark, specyfikacje kontraktów, ryzyko geopolityczne i skład wydobywanej ropy.
Należy zauważyć, że w Ameryce Północnej punktem odniesienia dla kontraktów terminowych na ropę naftową jest ropa WTI, znana również jako kontrakty terminowe na ropę naftową West Texas Intermediate, które są przedmiotem obrotu na New York Mercantile Exchange (NYMEX) i Chicago Mercantile Exchange (CME). W Europie i większości części świata punktem odniesienia jest ropa Brent, która jest przedmiotem obrotu na Intercontinental Exchange (ICE).
Jednak, mimo że istnieją znaczne różnice między tymi dwoma rodzajami rynków ropy naftowej, ropa Brent i ropa WTI mają wiele podobieństw, a handel zazwyczaj zmierza w tym samym kierunku. Co więcej, spread między ropą Brent i ropą naftową jest jednym z najpopularniejszych spreadów na rynkach i jest używany przez daytraderów jako doskonały wskaźnik do przewidywania przyszłych cen.
Kontrakty terminowe na ropę naftową zostały po raz pierwszy wprowadzone na giełdzie New York Mercantile Exchange (NYMEX) w 1983 roku. Kontrakty te były i pozostają bardzo ważne dla zabezpieczenia i znacznej poprawy światowego handlu ropą naftową. Z biegiem lat, giełdy kontraktów terminowych dodawały różne rodzaje kontraktów, w tym kontrakty futures na ropę. Mówiąc prościej, przyszły kontrakt na ropę to umowa między kupującym a sprzedającym na wymianę określonej ilości baryłek ropy w określonym terminie i cenie. Na przykład, jeśli kupujący zgadza się na zakup lipcowego kontraktu futures na ropę naftową, druga strona zobowiązuje się dostarczyć 1000 baryłek ropy po określonej w kontrakcie cenie.
Na rynek ropy, jak na każdy inny rynek, wpływa podaż i popyt. Istnieją jednak godne uwagi czynniki, które wpływają na ceny ropy naftowej, takie jak wydarzenia geopolityczne, OPEC, zapasy ropy naftowej, globalny wzrost gospodarczy/recesja, klęski żywiołowe i globalne warunki handlowe.
Na cenę ropy wpływa także konsumpcja, i odwrotnie, co oznacza, że w okresie recesji ceny ropy znacznie spadają, a z drugiej strony wysokie ceny ropy zwiększają koszty konsumpcji i mogą zmniejszać konsumpcję. Niezależnie od tego, handlarze ropą muszą zrozumieć, w jaki sposób podaż i popyt wpływają na cenę ropy. Ponadto niektóre wydarzenia gospodarcze i polityczne mają duży wpływ na cenę ropy, a daytraderzy muszą wziąć pod uwagę następujące wydarzenia:
Jeśli chcesz handlować na rynkach ropy, musisz znaleźć odpowiedniego brokera z niskim spreadem i prowizjami oraz dostosować swój własny styl handlu. Oto cztery wskazówki, które mogą pomóc Ci w pełni wykorzystać swoje konto handlowe.
Day/Swing trading
Ropa jest niestabilnym towarem, podlegającym dramatycznym wahaniom cen, co czyni ją doskonałym towarem dla handlu typu day/swing. Handel dzienny to technika handlowa, w której trader zamyka wszystkie pozycje przed końcem dnia handlowego. Swing trading to strategia handlowa, w której trader ma tendencję do utrzymywania pozycji przez 2-3 dni handlowe.
Analiza fundamentalna i techniczna
Na ropę duży wpływ mają wiadomości i wydarzenia rynkowe, ale także względy analizy technicznej ze względu na popularność i wysoką płynność towaru. W związku z tym połączenie analizy technicznej i fundamentalnej jest niezbędne w handlu ropą.
Istnieje wiele wskaźników analizy technicznej, których możesz użyć do efektywnego handlu ropą. Większość z tych wskaźników wskazuje na wysoki poziom głośności i punkty wejścia sygnału. Należą do nich Fibonacci, Pivot, średnie kroczące (MA), wstęgi Bollingera i MACD.
Stosunek ryzyka do zysku
Większość ekspertów handlowych powie, że ropa może być bardzo lukratywna, ale także bardzo niestabilna. Dobry stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:2 lub 1:3 pomoże Ci zarządzać ryzykiem i zmaksymalizować zyski.
Brent-Crude Spread
Jak wyjaśniono wcześniej, spread Brent-Crude (Brent/WTI) jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych przez traderów typu day/swing. Znajdziesz wiele strategii i pomysłów handlowych związanych ze spreadem BrentCrude i mogą one stanowić wskazówkę dla przyszłego ruchu jednego z olejów.
Handel ropą może odbywać się na kilka sposobów – albo poprzez posiadanie towaru fizycznie, albo poprzez kontrakt na różnicę cenową, który pozwala spekulować na cenie towaru bez faktycznego posiadania baryłek ropy. Ważne jest, aby znaleźć renomowanego brokera, który pobiera niskie prowizje i zapewnia szybką realizację. Kolejnym krokiem jest stworzenie planu handlowego, opartego na określonych zasadach i warunkach rynku ropy.
Chociaż potrzeba czasu, zanim zaczniesz generować stałe zyski, ropa jest jednym z najlepszych towarów do handlu dziennego. Pamiętaj, że handel ropą to ryzykowny biznes, ale może być bardzo satysfakcjonujący, jeśli handlujesz prawidłowo.
Ropa naftowa jest przedmiotem obrotu na kilku giełdach terminowych na całym świecie, co oznacza, że można handlować ropą o każdej porze dnia. Jednak nakładanie się rynków europejskich i rynków amerykańskich występuje między 13:00 GMT a 16:00 GMT.
Tak, ropa naftowa jest przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange przez prawie 24 godziny na dobę w dni powszednie. Handel CFD na ropę naftową jest również dostępny 24 godziny na dobę za pośrednictwem brokera internetowego.
Ceny ropy zależą od wielu czynników. Należą do nich wydarzenia polityczne, sezonowość, wydobycie i zapasy ropy naftowej, stan zdrowia gospodarki światowej, konflikty i wojny oraz rozwój technologiczny (energia słoneczna, odkrycia gazu ziemnego itp.).
Technicznie rzecz biorąc, nie ma minimalnej kwoty wymaganej do rozpoczęcia handlu ropą, jednak najprawdopodobniej musisz zacząć od co najmniej 250 USD. Przypominamy, że możesz skorzystać z techniki lewarowania swojej pozycji, handlując kontraktami CFD online.
W tym przewodniku zajmiemy się rynkami miedzi. Wybierzemy najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel miedzią i podzielimy się kilkoma podstawowymi strategiami handlowymi, które pomogą Ci zacząć.
Miedź jest surowcem niezbędnym do wzrostu gospodarczego na świecie oraz do rozwoju naszego społeczeństwa. Jest ona wykorzystywana nie tylko w sprzęcie elektrycznym, takim jak okablowanie, ale także w budownictwie, hydraulice, maszynach przemysłowych i silnikach. Szacuje się, że odkrycie miedzi datuje się na około 9000 r. p. n. e., a zatem nie będziesz pierwszym, który zamierza handlować miedzią.
Biorąc pod uwagę dużą liczbę zastosowań miedzi i fakt, że jest ona wykorzystywana jako wskaźnik globalnego wzrostu gospodarczego, warto skorzystać z tego wyjątkowego metalu szlachetnego. Nie jest on szeroko omawiany w mediach, tak jak złoto i ropa naftowa, a przecież właśnie mniejsze rynki, takie jak miedź, w porównaniu ze złotem czy ropą, często zapewniają nieskończone możliwości handlowe.
W tym przewodniku zajmiemy się rynkami miedzi. Wybierzemy najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel miedzią, i podzielimy się kilkoma podstawowymi strategiami handlowymi, które pomogą Ci zacząć.
Przedsiębiorca powinien najpierw określić najlepszą metodę handlu miedzią. Miedź można kupić na „wolnym rynku”, gdzie osoby fizyczne i producenci mogą nabywać miedź od górników i sprzedawców detalicznych, ale miedź można również kupować bezpośrednio na giełdach, które utrzymują magazynowanie i dostawy surowca. Innym skutecznym sposobem handlu miedzią jest kontrakt na różnicę cenową (CFD), który umożliwia traderom spekulację ceną towaru bez posiadania aktywów.
Poniżej zamieszczamy przewodnik krok po kroku, który pozwoli Ci zacząć handlować!
Jak już wyżej wspominaliśmy, istnieje kilka sposobów handlu miedzią. Trader może zacząć handlować miedzią na rynku kontraktów terminowych, chociaż wymaga to długiej procedury, zanim będzie on mógł złożyć pierwsze zamówienie. Handel na giełdach futures jest całkowicie legalny, ale musisz zapoznać się ze wszystkimi warunkami i zdeponować znaczną kwotę pieniędzy. Przykładowo, jeśli zdecydujesz się handlować za pośrednictwem rynku kontraktów terminowych, musisz wziąć pod uwagę fakt, że musisz zamknąć wszystkie pozycje przed datą dostawy, inaczej będziesz zmuszony odebrać towar w określonym porcie.
Z tego też powodu zalecamy handel za pośrednictwem rynku CFD. Opłaty i prowizje są niskie w porównaniu z rynkiem kontraktów terminowych i nie będziesz musiał wpłacać dużej ilości pieniędzy. W rzeczywistości brokerzy CFD zapewniają dźwignię finansową i depozyt zabezpieczający, dzięki czemu możesz maksymalnie wykorzystać swoje konto handlowe. To powiedziawszy, musisz pamiętać, że dźwignia finansowa zwiększa potencjał zysku, ale także ryzyko utraty pieniędzy. Dlatego będziesz musiał znaleźć odpowiedni wskaźnik dźwigni, dzięki któremu będziesz mógł kontrolować saldo swojego konta.
Miedź jest jednym z najczęściej używanych metali w naszym codziennym życiu ze względu na swoje właściwości fizyczne, które sprawiają, że jest ona podstawowym towarem w wielu gałęziach przemysłu i na wielu polach. W przeciwieństwie do złota i srebra, miedź jest dostępna w dużych ilościach i jest silnie uzależniona od podaży i popytu. Uważa się, że miedź jest pierwszym metalem ludzkości i jest używana od 9000 rpne. Jednak jego wykorzystanie wzrosło wraz z rozwojem energii elektrycznej i technologii. Obecnie miedź odgrywa szczególną rolę jako wiodący wskaźnik globalnej kondycji gospodarczej i jest również nazywana „lekarzem” rynków finansowych. W związku ze wzrostem popytu na miedź, sentyment do globalnego wzrostu powinien być pozytywny.
Handel miedzią jest dostępny za pośrednictwem szeregu platform, takich jak fizyczny rynek kruszców, giełdy futures, kontrakty CFD i ETF. Trzy z najpopularniejszych kontraktów futures na miedź to:
Comex High-Grade Copper – Te kontrakty futures na miedź są przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange (CME). CME jest głównym ośrodkiem handlu kontraktami terminowymi na miedź.
LME Copper – Londyńska Giełda Metali (LME) to giełda towarowa specjalizująca się w metalach szlachetnych, w tym miedzi. LME służy jako globalny rynek handlu miedzią.
MCX Copper – Giełda wielu towarów odzwierciedla rynek kasowy i terminowy na miedź w Indiach i Azji.
Zalecamy przestrzeganie trzech rynków odniesienia dla miedzi. Pomoże Ci to uzyskać lepsze wyniki na rynku globalnym i regionalnym. Na cenę miedzi wpływają podaż i popyt, co oznacza, że należy zwracać uwagę na wzrost popytu lub zakłócenia w dostawach.
Stany Zjednoczone i Chiny są dwoma największymi konsumentami miedzi na świecie. Zatem obserwacja gospodarek tych dwóch krajów może dostarczyć znacznych informacji na temat tego, jaka będzie wartość miedzi w przyszłości.
W Stanach Zjednoczonych miedź jest wykorzystywana głównie do budownictwa mieszkaniowego i projektów budowlanych. W rzeczywistości prawie połowa popytu na miedź w USA pochodzi z budownictwa mieszkaniowego. Cena miedzi rośnie wraz ze wzrostem popytu na mieszkania, a spada wraz ze spadkiem wartości mieszkań. Przy ocenie cen miedzi handlowcy powinni obserwować płace poza rolnictwem, oprocentowanie kredytów hipotecznych i indeksy mieszkaniowe w USA.
W Chinach miedź jest wykorzystywana w większej mierze do produkcji niż do budowy. Wzrost chińskiego popytu na miedź jako surowiec odegrał główną rolę w podniesieniu cen miedzi w ostatnich latach. Prognozy dotyczące chińskiej produkcji i eksportu mają istotny wpływ na ceny miedzi.
Podczas gdy Stany Zjednoczone i Chiny są dwoma największymi graczami w handlu miedzią, jest ona przecież wykorzystywana na całym świecie. Wraz ze wzrostem liczby ludności i zamożności krajów rozwijających się świat spodziewa się jednoczesnego wzrostu popytu na miedź. Handlowcy powinni oceniać kondycję światowej gospodarki, a nie tylko gospodarek USA i Chin, decydując, czy cena miedzi prawdopodobnie wzrośnie, czy spadnie.
Jednak rynki wschodzące wpływają również na podażową stronę równania cenowego. Wraz ze wzrostem popytu na miedź otwierano coraz więcej kopalń w krajach rozwijających się, aby zaspokoić podaż. Ponadto, wraz ze wzrostem ceny miedzi, wydobywanie jej na obszarach, na których wcześniej nie było wydobycia, staje się ekonomicznie wykonalne. Ten wzrost podaży może wpłynąć na obniżenie ceny miedzi nawet przy wzroście światowego popytu.
Zakłócenia w dostawach mogą prowadzić do gwałtownych wahań cen miedzi w perspektywie krótkoterminowej. Na przykład: strajki górników u największych producentów miedzi, takich jak Chile i Peru, mogą spowodować krótkoterminowy spadek podaży miedzi, co podwyższy cenę. Niepewność co do nacjonalizacji miedzi w Boliwii również spowodowała wahania cen miedzi. Handlowcy miedzią muszą być nastawieni na ryzyko związane z niepokojami politycznymi i społecznymi na całym świecie w związku z dostawami miedzi.
Miedź nie jest jedynym metalem, który może być używany przy wielu zastosowaniach. Jeśli stanie się wystarczająco drogi, budowniczowie domów i producenci zwrócą się ku alternatywom, takim jak aluminium i cynk. Handlując miedzią, ważne jest, aby wiedzieć, gdzie jest cena miedzi w stosunku do tych alternatywnych metali i jak może to wpłynąć na przyszły popyt.
Miedź to inny rodzaj rynku niż rynek złota i ropy. Jest dość podobny do gazu ziemnego, gdzie rynki są głównie w fazie konsolidacji, ale mają też dni wyjątkowo dużej zmienności. Chociaż znalezienie czynników wpływających na ceny miedzi jest niezbędne, będziesz musiał znaleźć połączenie kilku kluczowych strategii, aby uzyskać jak największe korzyści z handlu miedzią.
Z punktu widzenia strategii fundamentalnej, popyt na miedź jest często postrzegany przez analityków jako wskaźnik kondycji gospodarki na świecie, stąd należy śledzić czołowe dane makroekonomiczne publikowane co tydzień oraz co miesiąc. Z technicznego punktu widzenia integracja handlu na skonsolidowanym rynku i strategie „podążania zgodnie z trendem” mogą być właściwym podejściem do handlu tym towarem. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc rozpocząć.
Handlarze towarami najczęściej używają wskaźników tempa, aby zidentyfikować trend. Niektóre z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej obejmują średnią ruchomą (MA), średnią ruchomą zbieżność/rozbieżność (MACD), wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźnik średniego ruchu kierunkowego (ADX).
Innym zalecanym wskaźnikiem są Poziomy Fibonacciego, które wykorzystują linie poziome do określenia poziomów wejścia i wyjścia w oparciu o poziomy wsparcia i oporu. Zaletą poziomów Fibonacciego jest to, że nie tylko pomagają identyfikować trendy rynkowe, ale także pomagają znaleźć możliwości handlowe na skonsolidowanym rynku.
Stosunek ryzyka do zysku jest ważną praktyczną zasadą dla inwestorów dziennych. Chociaż w dużym stopniu zależy to od Twojego stylu handlu, stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:2 lub 1:3 może zapewnić dobre zarządzanie ryzykiem handlowym.
Rynek konsolidujący jest określany jako rynek, na którym handel odbywa się w ograniczonym zakresie, co oznacza, że rynek porusza się w bok. Konsolidacja rynku ma miejsce w czasie, gdy podaż i popyt są mniej więcej równe, a rynek miedzi często znajduje się w stanie skonsolidowanym.
W tego typu warunkach rynkowych trader będzie chciał sprzedawać miedź na wysokim poziomie oporu i kupować na najniższym poziomie wsparcia. Jednak za każdym razem, gdy cena przebije opór lub poziom wsparcia, a status konsolidacji się skończy, trader będzie chciał kupić lub sprzedać akcje.
Korelacja miedzi i dolara australijskiego
Miedź i dolar australijski mają około 70% korelację. Katalizatorem tej silnej korelacji jest fakt, że Australia jest piątym eksporterem tego towaru, natomiast Chiny największym eksporterem miedzi.
Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na ceny miedzi jest stan chińskiej gospodarki. Chiny są największym konsumentem miedzi na świecie, a prawie 50% całkowitej wyprodukowanej miedzi jest wykorzystywane właśnie przez Chiny.
Handel miedzią może być niestabilny i na pierwszy rzut oka nieco niejasny. Jednak każdy trader ma swoją niszę i ulubiony rynek, na którym handluje. Miedź jest podobna do rynku złota lub ropy naftowej, ale ma unikalny ruch cenowy, który może pasować do Twojego stylu handlu. Podobnie, jak w przypadku każdego innego towaru, będziesz musiał dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na ceny miedzi, najlepsze godziny handlu, sezonowość miedzi i najlepsze wskaźniki analizy technicznej. Ale zanim zaczniesz handlować miedzią, ważne jest, abyś wybrał brokera o dobrej reputacji i zapoznał się ze wszystkimi warunkami handlowymi i platformą handlową brokera.
Handel dzienny wymaga wysokiego stopnia samodyscypliny i kontroli emocjonalnej. Niektóre z najbardziej znanych firm zajmujących się handlem własnym pozwalają nowym traderom zarządzać nierentownym kontem handlowym przez co najmniej sześć miesięcy, zanim zaczną generować stałe zyski. To jest krzywa uczenia się daytradera.
Jaka jest najlepsza pora na handel miedzią?
Miedzią handluje się na Chicago Mercantile Exchange od 23:00 do 22:00 GMT, oraz od 01.00 do 19.00 GMT na London Metal Exchange.
Jaki symbole giełdowy ma miedź?
Na CME Globex symbol miedzi to HG. Na LME symbol miedzi toCA.
Jakie są główne czynniki wpływające na ceny miedzi?
Na ceny miedzi wpływa głównie podaż i popyt. Niektóre z najbardziej znaczących czynników wpływających na ceny miedzi to globalny wzrost gospodarczy, rynek mieszkaniowy, nastroje polityczne, wzrost rynków wschodzących, klęski żywiołowe i niepewność podaży.
Ile pieniędzy potrzebuję, aby zacząć handlować?
Dla tych, którzy wolą handlować za pośrednictwem rynku terminowego, początkowy wymóg wynosi co najmniej 1000 USD, aby rozpocząć handel. Jeśli jednak zdecydujesz się na handel miedzią za pośrednictwem brokera CFD, wystarczy początkowy depozyt w wysokości 250-500 USD ze względu na dźwignię oferowaną przez brokerów.
W tym przewodniku zawrzemy wszystkie ważne informacje na temat handlu złotem, w tym między innymi przewodnik krok po kroku jak zacząć handlować. Uwzględnimy też najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel złotem i podzielimy się kilkoma cennymi wskazówkami.
Day trading może być atrakcyjny z wielu powodów. Rewolucja technologiczna od połowy lat 90. wpłynęła na rynki finansowe i umożliwiła osobom fizycznym prowadzenie day tradingu z dowolnego miejsca na świecie. Ale na pewno zapytasz: od czego zacząć?! Czy złoto jest dla mnie na pewno odpowiednim towarem?
Day traderzy zazwyczaj opierają swoje transakcje na określonych aktywach, które pasują do ich stylu i osobowości. Podczas gdy niektórzy inwestorzy preferują płynny i zmienny towar, inni będą szukać czegoś zupełnie przeciwnego. Dla tych, którzy chcą handlować pewnymi aktywami, najlepszym wyborem będzie złoto. W końcu złoto postrzegane jest jako najcenniejszy towar na świecie i stanowi podstawę globalnego systemu monetarnego. Na ten najcenniejszy metal w dużym stopniu wpływają podstawy makroekonomiczne i wydarzenia geopolityczne, ale również duży wpływ mają na niego analizy techniczne i nastroje rynkowe.
W tym przewodniku omówimy wszystkie ważne informacje na temat handlu złotem, w tym przewodnik krok po kroku mówiący o tym, jak zacząć. Przedstawimy też najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel złotem i podzielimy się kilkoma cennymi wskazówkami!
Istnieje wiele sposobów na rozpoczęcie handlu złotem. Oprócz najpopularniejszej metody handlu złotem, czyli handlu fizycznymi sztabkami złota, tradycyjnym sposobem handlu jest też kontrakt futures. Wiodącym referencyjnym kontraktem futures na ceny złota są kontrakty terminowe COMEX Gold (symbol giełdowy GC), które są przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange. Kontrakty terminowe na złoto są również oferowane na kilku giełdach terminowych, w tym na Międzynarodowej Giełdzie w Londynie (ICE).
Jednak rynek terminowych instrumentów pochodnych jest wykorzystywany głównie przez rolników, producentów i fabryki do zabezpieczania swoich upraw i dużej produkcji oraz ograniczania ryzyka utrzymywania zapasów przez długi czas. Pozostali uczestnicy rynku kontraktów terminowych to duże instytucje finansowe i prywatne firmy handlowe.
Ale jest lepsze rozwiązanie dla przeciętnego inwestora Kowalskiego; kontrakt na różnicę cenową, znany również jako kontrakt CFD. Kontrakt na różnicę cenową (CFD) to po prostu umowa między kupującym a sprzedającym w celu spekulacji ceną określonego produktu finansowego bez posiadania aktywów. Jeśli nie planujesz przechowywać sztabek złota w swoim domu, zalecamy handlowanie za pośrednictwem brokera CFD.
Złoto jest używane jako towar zbywalny od tysięcy lat. Uważane jest ono za najcenniejszy metal na świecie i nawet dzisiaj jest wykorzystywane jako zabezpieczenie finansów w przypadku każdego kryzysu gospodarczego lub niepewności na rynku. Chociaż wiele krajów nadal posiada znaczne rezerwy złota w swoich sejfach, złoto nie jest już używane jako zabezpieczenie dobrobytu w państwie.
W przeciwieństwie do innych towarów, złoto jest interesujące, ponieważ nie wpływa na nie przede wszystkim podaż i popyt, ale raczej czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja, deflacja, kryzys gospodarczy i zaufanie społeczne do tradycyjnego monetarnego systemu gospodarczego. Złoto jest nadal wykorzystywane do różnych rzeczy, takich jak biżuteria, do celów elektrycznych i medycznych, jednak głównym czynnikiem wpływającym na cenę złota są czynniki makroekonomiczne.
Rynek złota może wydawać się nieco skomplikowany, jednak opiera się na dość prostej koncepcji. Fizyczny rynek złota obejmuje producentów, osoby fizyczne, banki centralne i duże instytucje finansowe. Rynek kontraktów terminowych na złoto jest znaczącą częścią rynku złota, chociaż jest wykorzystywany raczej przez spekulantów, a nie przez kraje i producentów. Kontrakty terminowe na złoto zostały po raz pierwszy wprowadzone w połowie lat 70, kiedy kraje zniosły koncepcję standardu złota. Standardowa przyszłość złota (GC) to kontrakt giełdowy na 100 uncji trojańskich w określonym terminie dostawy, podczas gdy kontrakt terminowy w postaci mikro złota (MGC) to kontrakt na 10 uncji trojańskich złota. W chwili pisania tego tekstu Chicago Mercantile Exchange (CME) jest największą pod względem wolumenu giełdą złota na świecie.
Złoto jest często postrzegane jako „bezpieczna przystań”, a jego cena zwykle rośnie w czasach recesji gospodarczej i wysokiej inflacji. Jak na ironię, ceny złota pozostają stabilne lub spadają, gdy gospodarka dobrze się rozwija. Niezależnie od tego, wszelkie czynniki gospodarcze i polityczne mogą mieć bezpośredni wpływ na ceny złota. Przykłady takich czynników to: stopa bezrobocia, stopa inflacji, wzrost gospodarczy, konflikty geopolityczne, wybory parlamentarne i wiele innych.
Złoto zawsze było postrzegane jako „bezpieczna przystań” w czasach niepewności. Jest też towarem, którym handluje się najaktywniej na świecie. W konsekwencji jest on codziennie oglądany i analizowany przez dużą liczbę day traderów, co sprawia, że analiza techniczna jest skuteczną strategią handlową dla tego towaru.
Jeśli chcesz zacząć handlować złotem, musisz znaleźć odpowiednią równowagę między analizą techniczną a fundamentalną. Oto kilka podstawowych wskazówek, które pomogą Ci zacząć:
Ciąg Fibonacciego jest popularnym wskaźnikiem analizy technicznej. Kluczowym czynnikiem, który sprawia, że ciąg Fibonacciego jest skuteczną metodą handlu, jest wysoki wolumen i płynność, co, jak wiemy, ma miejsce w przypadku handlu złotem. Ciąg Fibonacciego to wskaźnik analizy technicznej, który odnosi się do obszarów wsparcia lub oporu. Kiedy nauczysz się rysować te linie na wykresie handlu złotem, znajdziesz wiele możliwości handlowych.
Japoński jen i złoto mają silną korelację od ostatniego stulecia ze względu na fakt, że oba aktywa są uważane za aktywa bezpieczne. Niektórzy inwestorzy wykorzystują tę korelację do przewidywania przyszłych ruchów cen złota.
Jak wspominaliśmy wcześniej, złoto jest niezwykle wrażliwe na wiadomości rynkowe i napięcia geopolityczne. Warto mieć podstawową wiedzę z zakresu polityki i ekonomii, ale nawet jeśli brakuje ci tej podstawowej umiejętności, powinieneś śledzić wszystkie najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze w głównych krajach.
Ponadto wskazane jest, aby znaleźć kalendarz ekonomiczny obejmujący najważniejsze wydarzenia i wskaźniki finansowe z całego świata. Niektóre z najbardziej znaczących wydarzeń, które wpływają na ceny złota, obejmują:
Mówiąc najprościej, spread złoto-srebro jest miarą liczby uncji srebra potrzebnej do zakupu pojedynczej uncji złota. Ten spread jest używany przez day traderów jako wskazanie przyszłej ceny jednego z dwóch towarów. Czasami jeden z towarów wyprzedza drugi, co stwarza natychmiastową okazję do handlu.
Handlarze złotem zwykle łączą analizę techniczną i wiadomości rynkowe. Szacuje się, że kapitalizacja rynkowa złota wynosi około 2,5-3,0 bln USD, co stawia ten towar jako jeden z najbardziej płynnych rynków, co jest istotnym elementem dla day traderów. Złoto jest aktywem spekulacyjnym, kontrolowanym w większej mierze przez nastroje rynkowe niż przez wartość fundamentalną. Ponadto nie jest towarem sezonowym i zapewnia doskonałe możliwości zysku w długiej perspektywie.
Dlatego też day traderzy uważają, że złoto jest bardziej opłacalne niż większość innych aktywów dostępnych na rynku. Po wybraniu jednego z brokerów rekomendowanych powyżej, sugerujemy, abyś zastosował przedstawione przez nas strategie i wskazówki na koncie demo, zanim zdecydujesz się zaryzykować prawdziwe pieniądze.
Jeśli planujesz pełny dzień handlowy, najlepsze godziny dla handlu złotem to od 7:00 do 17:00 GMT. W ten sposób możesz handlować zarówno podczas sesji europejskiej, jak i amerykańskiej.
Akceptowanym kodem dla złota jest XAU dla rynku spot, a dla rynku terminowego akceptowanym symbolem jest COMEX GC (Chicago Mercantile Exchange). ZGH natomiast to symbol dla International Exchange w Londynie.
Na ceny złota wpływa wiele czynników, takich jak dane gospodarcze, niepewność, inflacja i deflacja, globalna polityka pieniężna, wydobycie złota (podaż i popyt), kryzys gospodarczy i napięcia geopolityczne.
Minimalna kwota wymagana do otwarcia kontraktu futures na złoto (GC) to 1000 USD. Zalecane jest posiadanie dodatkowych środków na koncie na nieoczekiwane wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W przypadku kontraktu CFD na złoto minimalny wymóg posiadania konta handlowego wynosi 250 USD.